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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 154.00 | 70 560.00 | 20 594.00 | 91 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 209.00 | 300 285.00 | 61 924.00 | 362 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 284.00 | 396 844.00 | 183 440.00 | 580 284.00 |
BT Marchandises | 748 528.00 | | 748 528.00 | 748 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 680.00 | 3 582.00 | 274 098.00 | 277 680.00 |
BZ Autres créances | 144 877.00 | | 144 877.00 | 144 877.00 |
CF Disponibilités | 1 187 967.00 | | 1 187 967.00 | 1 187 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 354.00 | | 22 354.00 | 22 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 406.00 | 3 582.00 | 2 377 824.00 | 2 381 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 690.00 | 400 426.00 | 2 561 264.00 | 2 961 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
CU Autres participations | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 617 125.00 | 1 648 590.00 | | 1 617 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 457.00 | 83 535.00 | | 181 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 782.00 | 1 767 325.00 | | 1 833 782.00 |
DP Provisions pour risques | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 808.00 | 17 614.00 | | 7 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 033.00 | 5 440.00 | | 3 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 635.00 | 559 164.00 | | 490 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 511.00 | 128 532.00 | | 179 511.00 |
EA Autres dettes | 12 594.00 | 12 318.00 | | 12 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 581.00 | 723 068.00 | | 693 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 264.00 | 2 524 294.00 | | 2 561 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 661.00 | 715 260.00 | | 689 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 567 395.00 | | 4 567 395.00 | 4 567 395.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 567 395.00 | | 4 567 395.00 | 4 567 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 589 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 124 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 911.00 | |
GE Autres charges | | | 17 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 358 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 531.00 | 26 455.00 | | 57 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 597 242.00 | 3 725 313.00 | | 4 597 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 415 785.00 | 3 641 778.00 | | 4 415 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 457.00 | 83 535.00 | | 181 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 012.00 | | 7 272.00 | 573 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 882.00 | | | 104 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 679.00 | | 7 272.00 | 458 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 074.00 | 28 770.00 | | 368 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 662.00 | 28 770.00 | | 354 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
6T Sur comptes clients | 10 687.00 | 1 911.00 | 9 016.00 | 10 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 687.00 | 1 911.00 | 9 016.00 | 10 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 587.00 | 1 911.00 | 9 016.00 | 44 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 911.00 | 9 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 635.00 | 490 635.00 | | 490 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 277 680.00 | 277 680.00 | | 277 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VB T. V. A. | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 808.00 | 3 888.00 | 3 920.00 | 7 808.00 |
VI Groupe et associés | 43 533.00 | 43 533.00 | | 43 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 008.00 | 132 008.00 | | 132 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 455.00 | 446 455.00 | | 446 455.00 |
VW T.V.A. | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 581.00 | 689 661.00 | 3 920.00 | 693 581.00 |