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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 768.00 | 28 462.00 | 306.00 | 28 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 922.00 | 131 606.00 | 48 315.00 | 179 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 854.00 | 334 129.00 | 34 725.00 | 368 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 490.00 | 494 198.00 | 190 292.00 | 684 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 981.00 | 32 847.00 | 592 134.00 | 624 981.00 |
BZ Autres créances | 92 330.00 | | 92 330.00 | 92 330.00 |
CF Disponibilités | 134 042.00 | | 134 042.00 | 134 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 243.00 | 32 847.00 | 853 395.00 | 886 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 733.00 | 527 045.00 | 1 043 688.00 | 1 570 733.00 |
CU Autres participations | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 109 208.00 | 95 705.00 | | 109 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 200.00 | 83 538.00 | | 81 200.00 |
DL TOTAL (I) | 367 508.00 | 356 343.00 | | 367 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 679.00 | 91 869.00 | | 86 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 455.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 217.00 | 426 303.00 | | 317 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 276.00 | 198 124.00 | | 254 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EA Autres dettes | 15 925.00 | 4 884.00 | | 15 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 179.00 | 723 237.00 | | 676 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 688.00 | 1 079 581.00 | | 1 043 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 233.00 | 220.00 | 29 453.00 | 29 233.00 |
FG Production vendue services | 2 281 006.00 | 55 028.00 | 2 336 034.00 | 2 281 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 239.00 | 55 248.00 | 2 365 487.00 | 2 310 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 847.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 509.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 509.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -509.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 938.00 | 27 440.00 | | 23 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 856.00 | 2 275 746.00 | | 2 440 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 656.00 | 2 192 207.00 | | 2 359 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 200.00 | 83 538.00 | | 81 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 457.00 | | 43 942.00 | 643 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 910.00 | 684 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 910.00 | 113 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 487.00 | | 3 800.00 | 112 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 634.00 | | 40 142.00 | 508 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 109.00 | 51 998.00 | 2 910.00 | 445 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 286.00 | 10 086.00 | 2 910.00 | 21 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 823.00 | 41 912.00 | | 423 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 847.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 847.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 847.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 217.00 | 317 217.00 | | 317 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 045.00 | 56 045.00 | | 56 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 558 033.00 | | | 558 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 948.00 | | | 66 948.00 |
VB T. V. A. | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 679.00 | 50 738.00 | 35 940.00 | 86 679.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
VP Divers | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 907.00 | 744 677.00 | 4 230.00 | 748 907.00 |
VW T.V.A. | 155 006.00 | 155 006.00 | | 155 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 179.00 | 640 238.00 | 35 940.00 | 676 179.00 |