| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 922.00 | 154 964.00 | 51 957.00 | 206 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 892.00 | 371 860.00 | 91 031.00 | 462 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 076.00 | 551 196.00 | 239 880.00 | 791 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 164.00 | 62 121.00 | 441 043.00 | 503 164.00 |
BZ Autres créances | 148 459.00 | | 148 459.00 | 148 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CF Disponibilités | 104 439.00 | | 104 439.00 | 104 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 933.00 | | 30 933.00 | 30 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 091.00 | 62 121.00 | 731 969.00 | 794 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 167.00 | 613 317.00 | 971 850.00 | 1 585 167.00 |
CU Autres participations | 6 585.00 | 3 200.00 | 3 385.00 | 6 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 110 408.00 | 109 208.00 | | 110 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 249.00 | 81 200.00 | | 96 249.00 |
DL TOTAL (I) | 383 758.00 | 367 508.00 | | 383 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 865.00 | 86 679.00 | | 142 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 481.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 480.00 | 317 217.00 | | 246 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 649.00 | 254 276.00 | | 195 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EA Autres dettes | 986.00 | 15 925.00 | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 091.00 | 676 179.00 | | 588 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 850.00 | 1 043 688.00 | | 971 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
FG Production vendue services | 2 392 706.00 | 44 227.00 | 2 436 933.00 | 2 392 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 602.00 | 44 227.00 | 2 448 829.00 | 2 404 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 879.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 920.00 | | | 56 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 920.00 | | | 56 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 170.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 937.00 | 170.00 | | 11 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 982.00 | -170.00 | | 44 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 210.00 | 23 938.00 | | 12 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 942.00 | 2 440 856.00 | | 2 537 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 692.00 | 2 359 656.00 | | 2 441 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 249.00 | 81 200.00 | | 96 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 490.00 | | 127 544.00 | 684 490.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 045.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 520.00 | 15 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 958.00 | 791 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 598.00 | 105 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 840.00 | 669 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 377.00 | | | 113 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 777.00 | | 122 877.00 | 548 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 335.00 | | 4 668.00 | 22 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 198.00 | 62 954.00 | 9 156.00 | 494 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 462.00 | 306.00 | 7 598.00 | 28 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 736.00 | 62 648.00 | 1 558.00 | 465 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 847.00 | 31 879.00 | 2 605.00 | 32 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 847.00 | 35 079.00 | 2 605.00 | 32 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 847.00 | 35 079.00 | 2 605.00 | 32 847.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 879.00 | 2 605.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 480.00 | 246 480.00 | | 246 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 045.00 | 38 045.00 | | 38 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
UX Autres créances clients | 444 628.00 | | | 444 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 536.00 | | | 58 536.00 |
VB T. V. A. | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
VC Groupe et associés | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 865.00 | 69 237.00 | 73 627.00 | 142 865.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 747.00 | | | 37 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
VP Divers | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 602.00 | 682 667.00 | 6 046.00 | 688 602.00 |
VW T.V.A. | 117 892.00 | 117 892.00 | | 117 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 091.00 | 514 464.00 | 73 627.00 | 588 091.00 |