| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 800.00 | 24 014.00 | 11 785.00 | 35 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 597.00 | 194 908.00 | 6 689.00 | 201 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 763.00 | 467 393.00 | 122 370.00 | 589 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 953.00 | 689 516.00 | 234 436.00 | 923 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 969.00 | 6 654.00 | 707 314.00 | 713 969.00 |
BZ Autres créances | 34 292.00 | | 34 292.00 | 34 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CF Disponibilités | 219 440.00 | | 219 440.00 | 219 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 139.00 | | 35 139.00 | 35 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 255.00 | 6 654.00 | 1 003 601.00 | 1 010 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 209.00 | 696 171.00 | 1 238 038.00 | 1 934 209.00 |
CU Autres participations | 5 929.00 | 3 200.00 | 2 729.00 | 5 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 159 732.00 | 143 658.00 | | 159 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 406.00 | 76 133.00 | | 129 406.00 |
DL TOTAL (I) | 466 239.00 | 396 892.00 | | 466 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 775.00 | 175 997.00 | | 121 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | 533.00 | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 454.00 | 183 245.00 | | 373 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 054.00 | 230 349.00 | | 256 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EA Autres dettes | 18 358.00 | 14 435.00 | | 18 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 798.00 | 606 160.00 | | 771 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 038.00 | 1 003 052.00 | | 1 238 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 557.00 | | | 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 351.00 | 720.00 | 11 071.00 | 10 351.00 |
FG Production vendue services | 3 022 628.00 | 48 567.00 | 3 071 195.00 | 3 022 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 032 979.00 | 49 287.00 | 3 082 266.00 | 3 032 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 152 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 622.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 979 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 571.00 | 4 230.00 | | 2 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 571.00 | 4 230.00 | | 2 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 2 678.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915.00 | 4 230.00 | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 915.00 | 6 908.00 | | 4 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 343.00 | -2 678.00 | | -2 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 039.00 | 18 024.00 | | 41 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 425.00 | 2 739 344.00 | | 3 155 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 018.00 | 2 663 210.00 | | 3 026 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 406.00 | 76 133.00 | | 129 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 583.00 | | 65 120.00 | 874 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 326.00 | 12 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 600.00 | 10 150.00 | 923 953.00 | 5 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | 120 409.00 | 5 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 824.00 | 791 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 379.00 | | 14 629.00 | 111 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 365.00 | | 49 819.00 | 750 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 838.00 | | 671.00 | 12 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 517.00 | 98 622.00 | 8 824.00 | 596 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 170.00 | 2 844.00 | | 21 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 347.00 | 95 778.00 | 8 824.00 | 575 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 329.00 | | 40 675.00 | 47 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 529.00 | | 40 675.00 | 50 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 529.00 | | 40 675.00 | 50 529.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 454.00 | 373 454.00 | | 373 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 531.00 | 59 531.00 | | 59 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 259.00 | 65 259.00 | | 65 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 713 969.00 | 713 969.00 | | 713 969.00 |
VB T. V. A. | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 775.00 | 46 033.00 | 75 741.00 | 121 775.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 222.00 | | | 87 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 139.00 | 35 139.00 | | 35 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 215.00 | 783 400.00 | 1 815.00 | 785 215.00 |
VW T.V.A. | 120 801.00 | 120 801.00 | | 120 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 798.00 | 696 057.00 | 75 741.00 | 771 798.00 |