| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 770.00 | 21 170.00 | 5 600.00 | 26 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 959.00 | 172 048.00 | 27 911.00 | 199 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 405.00 | 403 299.00 | 147 106.00 | 550 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 583.00 | 599 717.00 | 274 865.00 | 874 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 403.00 | 47 329.00 | 550 074.00 | 597 403.00 |
BZ Autres créances | 46 874.00 | | 46 874.00 | 46 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CF Disponibilités | 91 161.00 | | 91 161.00 | 91 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 012.00 | | 33 012.00 | 33 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 517.00 | 47 329.00 | 728 187.00 | 775 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 100.00 | 647 047.00 | 1 003 052.00 | 1 650 100.00 |
CU Autres participations | 6 585.00 | 3 200.00 | 3 385.00 | 6 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 143 658.00 | 110 408.00 | | 143 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 133.00 | 96 249.00 | | 76 133.00 |
DL TOTAL (I) | 396 892.00 | 383 758.00 | | 396 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 997.00 | 142 865.00 | | 175 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 510.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 245.00 | 246 480.00 | | 183 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 349.00 | 195 649.00 | | 230 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EA Autres dettes | 14 435.00 | 986.00 | | 14 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 160.00 | 588 091.00 | | 606 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 052.00 | 971 850.00 | | 1 003 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
FG Production vendue services | 2 633 561.00 | 31 963.00 | 2 665 524.00 | 2 633 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 026.00 | 31 963.00 | 2 685 989.00 | 2 654 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 230.00 | 56 920.00 | | 4 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 230.00 | 56 920.00 | | 4 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 678.00 | 135.00 | | 2 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 230.00 | 11 801.00 | | 4 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 908.00 | 11 937.00 | | 6 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 678.00 | 44 982.00 | | -2 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 024.00 | 12 210.00 | | 18 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 344.00 | 2 537 942.00 | | 2 739 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 210.00 | 2 441 692.00 | | 2 663 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 133.00 | 96 249.00 | | 76 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 076.00 | | 107 398.00 | 791 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 815.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 230.00 | 12 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 892.00 | 874 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 662.00 | 750 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 779.00 | | 5 600.00 | 105 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 814.00 | | 100 212.00 | 669 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 482.00 | | 1 586.00 | 15 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 996.00 | 68 183.00 | 19 662.00 | 547 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 825.00 | 68 183.00 | 19 662.00 | 526 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 121.00 | | 14 791.00 | 62 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 321.00 | | 14 791.00 | 65 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 321.00 | | 14 791.00 | 65 321.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 245.00 | 183 245.00 | | 183 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 283.00 | 50 283.00 | | 50 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 548 593.00 | | | 548 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 810.00 | | | 48 810.00 |
VB T. V. A. | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
VC Groupe et associés | 36.00 | | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 997.00 | 82 597.00 | 93 400.00 | 175 997.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 867.00 | | | 45 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
VP Divers | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 105.00 | 677 290.00 | 1 815.00 | 679 105.00 |
VW T.V.A. | 132 959.00 | 132 959.00 | | 132 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 160.00 | 512 759.00 | 93 400.00 | 606 160.00 |