| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 358.00 | 62 570.00 | 9 787.00 | 72 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 976.00 | 228 831.00 | 78 145.00 | 306 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 047.00 | 597 146.00 | 83 901.00 | 681 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 925.00 | 888 548.00 | 262 377.00 | 1 150 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 366.00 | 6 883.00 | 661 483.00 | 668 366.00 |
BZ Autres créances | 51 203.00 | | 51 203.00 | 51 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 427.00 | | 305 427.00 | 305 427.00 |
CF Disponibilités | 814 360.00 | | 814 360.00 | 814 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 841.00 | | 31 841.00 | 31 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 345.00 | 6 883.00 | 1 875 462.00 | 1 882 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 271.00 | 895 431.00 | 2 137 840.00 | 3 033 271.00 |
CU Autres participations | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 358 953.00 | 164 888.00 | | 358 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 407.00 | 194 065.00 | | 144 407.00 |
DK Provisions réglementées | 13 043.00 | 22 517.00 | | 13 043.00 |
DL TOTAL (I) | 693 505.00 | 558 571.00 | | 693 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 570.00 | 865 320.00 | | 732 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 597.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 703.00 | | | 79 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 136.00 | 540 913.00 | | 318 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 056.00 | 355 101.00 | | 304 056.00 |
EA Autres dettes | 9 868.00 | 8 778.00 | | 9 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 335.00 | 1 770 712.00 | | 1 444 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 840.00 | 2 329 283.00 | | 2 137 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 721 002.00 | 281 705.00 | 4 002 707.00 | 3 721 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 721 002.00 | 281 705.00 | 4 002 707.00 | 3 721 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 113 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 883.00 | |
GE Autres charges | | | 9 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 969 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 473.00 | 6 124.00 | | 9 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 473.00 | 18 124.00 | | 9 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 35.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 320.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 18 079.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 278.00 | 44.00 | | 9 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 123 405.00 | 2 333 237.00 | | 4 123 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 978 998.00 | 2 139 171.00 | | 3 978 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 407.00 | 194 065.00 | | 144 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 620.00 | | 82 907.00 | 1 079 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 602.00 | 1 150 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 602.00 | 988 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 967.00 | | | 156 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 719.00 | | 82 907.00 | 916 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 223.00 | 67 927.00 | 11 602.00 | 832 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 396.00 | 10 174.00 | | 52 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 827.00 | 57 752.00 | 11 602.00 | 779 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 517.00 | | 9 473.00 | 22 517.00 |
6T Sur comptes clients | 8 436.00 | 6 883.00 | 8 436.00 | 8 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 436.00 | 6 883.00 | 8 436.00 | 8 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 953.00 | 6 883.00 | 17 909.00 | 30 953.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 883.00 | 8 436.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 473.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 136.00 | 318 136.00 | | 318 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 780.00 | 48 780.00 | | 48 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 658.00 | 71 658.00 | | 71 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 668 366.00 | 668 366.00 | | 668 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 47 829.00 | 47 829.00 | | 47 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 570.00 | 217 600.00 | 514 970.00 | 732 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 750.00 | | | 132 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 150.00 | 751 410.00 | 1 740.00 | 753 150.00 |
VW T.V.A. | 176 652.00 | 176 652.00 | | 176 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 631.00 | 849 661.00 | 514 970.00 | 1 364 631.00 |