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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 358.00 | 38 570.00 | 13 788.00 | 52 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 231.00 | 198 235.00 | 51 995.00 | 250 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 524.00 | 534 750.00 | 94 774.00 | 629 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 772.00 | 774 756.00 | 252 015.00 | 1 026 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 743.00 | 7 315.00 | 58 428.00 | 65 743.00 |
BZ Autres créances | 106 245.00 | | 106 245.00 | 106 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CF Disponibilités | 1 087 204.00 | | 1 087 204.00 | 1 087 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 263.00 | | 29 263.00 | 29 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 345.00 | 7 315.00 | 1 289 030.00 | 1 296 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 118.00 | 782 072.00 | 1 541 046.00 | 2 323 118.00 |
CU Autres participations | 3 871.00 | 3 200.00 | 671.00 | 3 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 189 139.00 | 159 732.00 | | 189 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 250.00 | 129 406.00 | | -24 250.00 |
DK Provisions réglementées | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
DL TOTAL (I) | 362 906.00 | 466 239.00 | | 362 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 605.00 | 121 775.00 | | 933 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 501.00 | 557.00 | | 54 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 024.00 | 373 454.00 | | 75 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 408.00 | 256 054.00 | | 113 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EA Autres dettes | | 18 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 178 139.00 | 771 798.00 | | 1 178 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 046.00 | 1 238 038.00 | | 1 541 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
FG Production vendue services | 2 243 851.00 | 179 615.00 | 2 423 466.00 | 2 243 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 261 369.00 | 179 615.00 | 2 440 985.00 | 2 261 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 661.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 571.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 571.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 915.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 918.00 | 4 915.00 | | 20 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 918.00 | -2 343.00 | | -18 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 876.00 | 41 039.00 | | -6 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 088.00 | 3 155 425.00 | | 2 621 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 339.00 | 3 026 018.00 | | 2 645 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 250.00 | 129 406.00 | | -24 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 953.00 | | 130 055.00 | 923 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 133.00 | 10 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 235.00 | 1 026 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 787.00 | 136 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 315.00 | 879 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 409.00 | | 17 345.00 | 120 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 361.00 | | 112 710.00 | 791 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 316.00 | 110 342.00 | 25 102.00 | 686 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 014.00 | 15 342.00 | 787.00 | 24 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 301.00 | 95 000.00 | 24 315.00 | 662 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 20 918.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 654.00 | 661.00 | | 6 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 854.00 | 661.00 | | 9 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 854.00 | 21 579.00 | | 9 854.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 661.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 024.00 | 75 024.00 | | 75 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 876.00 | 42 876.00 | | 42 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 65 743.00 | 65 743.00 | | 65 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VB T. V. A. | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 605.00 | 70 209.00 | 863 395.00 | 933 605.00 |
VI Groupe et associés | 54 501.00 | 54 501.00 | | 54 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 874 984.00 | | | 874 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 154.00 | | | 63 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
VP Divers | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 844.00 | 58 844.00 | | 58 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 992.00 | 201 252.00 | 1 740.00 | 202 992.00 |
VW T.V.A. | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 139.00 | 314 744.00 | 863 395.00 | 1 178 139.00 |