| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 358.00 | 52 396.00 | 19 962.00 | 72 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 320.00 | 211 287.00 | 50 033.00 | 261 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 399.00 | 568 540.00 | 86 858.00 | 655 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 620.00 | 832 223.00 | 247 397.00 | 1 079 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 487.00 | 8 436.00 | 877 051.00 | 885 487.00 |
BZ Autres créances | 80 656.00 | | 80 656.00 | 80 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CF Disponibilités | 1 104 349.00 | | 1 104 349.00 | 1 104 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 322.00 | 8 436.00 | 2 081 886.00 | 2 090 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 942.00 | 840 659.00 | 2 329 283.00 | 3 169 942.00 |
CU Autres participations | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 164 888.00 | 189 139.00 | | 164 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 065.00 | -24 250.00 | | 194 065.00 |
DK Provisions réglementées | 22 517.00 | 20 918.00 | | 22 517.00 |
DL TOTAL (I) | 558 571.00 | 362 906.00 | | 558 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 320.00 | 933 605.00 | | 865 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | 54 501.00 | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 913.00 | 75 024.00 | | 540 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 101.00 | 113 408.00 | | 355 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 600.00 | | |
EA Autres dettes | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 711.00 | 1 178 139.00 | | 1 770 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 283.00 | 1 541 046.00 | | 2 329 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 597.00 | | | 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 744.00 | 320.00 | 23 064.00 | 22 744.00 |
FG Production vendue services | 1 774 533.00 | 16 469.00 | 1 791 002.00 | 1 774 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 277.00 | 16 789.00 | 1 814 066.00 | 1 797 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 454 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 436.00 | |
GE Autres charges | | | 14 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 2 000.00 | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 124.00 | 2 000.00 | | 18 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 724.00 | 20 918.00 | | 7 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 079.00 | 20 918.00 | | 18 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | -18 918.00 | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 876.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 237.00 | 2 621 088.00 | | 2 333 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 171.00 | 2 645 339.00 | | 2 139 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 065.00 | -24 250.00 | | 194 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 772.00 | 70 963.00 | | 1 026 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | 3 200.00 | 5 933.00 | 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 915.00 | 17 200.00 | 1 079 620.00 | 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 916 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 967.00 | 20 000.00 | | 136 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 756.00 | 50 963.00 | | 879 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 556.00 | 65 946.00 | 5 279.00 | 771 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 570.00 | 13 825.00 | | 38 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 986.00 | 52 120.00 | 5 279.00 | 732 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 918.00 | 7 724.00 | 6 124.00 | 20 918.00 |
6T Sur comptes clients | 7 315.00 | 8 436.00 | 7 315.00 | 7 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 515.00 | 8 436.00 | 10 515.00 | 10 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 433.00 | 16 160.00 | 16 639.00 | 31 433.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 436.00 | 7 315.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 724.00 | 6 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 913.00 | 540 913.00 | | 540 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 262.00 | 96 262.00 | | 96 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 406.00 | 63 406.00 | | 63 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 885 487.00 | 885 487.00 | | 885 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VB T. V. A. | 64 995.00 | 64 995.00 | | 64 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 320.00 | 132 750.00 | 732 570.00 | 865 320.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 459.00 | | | 69 459.00 |
VP Divers | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 693.00 | 973 953.00 | 1 740.00 | 975 693.00 |
VW T.V.A. | 189 704.00 | 189 704.00 | | 189 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 711.00 | 1 038 140.00 | 732 570.00 | 1 770 711.00 |