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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AH Fonds commercial | 104 428.00 | | 104 428.00 | 104 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 792.00 | 38 784.00 | 5 008.00 | 43 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 869.00 | 178 709.00 | 179 160.00 | 357 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 746.00 | 221 133.00 | 306 614.00 | 527 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 713.00 | | 25 713.00 | 25 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 415.00 | 12 757.00 | 171 658.00 | 184 415.00 |
BZ Autres créances | 26 405.00 | | 26 405.00 | 26 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CF Disponibilités | 2 957.00 | 1 136.00 | 1 821.00 | 2 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 584.00 | 13 893.00 | 264 691.00 | 278 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 330.00 | 235 026.00 | 571 304.00 | 806 330.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 229.00 | 5 397.00 | | 7 229.00 |
DG Autres réserves | 57 350.00 | 64 551.00 | | 57 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 578.00 | 36 630.00 | | -22 578.00 |
DL TOTAL (I) | 138 000.00 | 202 579.00 | | 138 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 978.00 | 75 476.00 | | 161 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 210.00 | 26 342.00 | | 25 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 071.00 | 20 267.00 | | 36 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 310.00 | 69 232.00 | | 98 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 735.00 | 122 697.00 | | 111 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 304.00 | 314 014.00 | | 433 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 304.00 | 516 593.00 | | 571 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 584.00 | 267 523.00 | | 321 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 979.00 | | 106 204.00 | 422 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 437.00 | 527 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 256.00 | 108 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181.00 | 401 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 324.00 | | | 109 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 642.00 | | 106 200.00 | 295 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 014.00 | | 4.00 | 18 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 880.00 | 24 690.00 | 1 437.00 | 197 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 896.00 | | 1 256.00 | 4 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 984.00 | 24 690.00 | 181.00 | 192 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 616.00 | 11 766.00 | 625.00 | 1 616.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 752.00 | 11 766.00 | 625.00 | 2 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 752.00 | 11 766.00 | 625.00 | 2 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 766.00 | 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 310.00 | 98 310.00 | | 98 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 961.00 | 45 961.00 | | 45 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
UX Autres créances clients | 167 918.00 | | | 167 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
VB T. V. A. | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 341.00 | 43 621.00 | 90 436.00 | 155 341.00 |
VI Groupe et associés | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 531.00 | | | 111 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 021.00 | 235 015.00 | 18 006.00 | 253 021.00 |
VW T.V.A. | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 233.00 | 285 513.00 | 90 436.00 | 397 233.00 |