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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AH Fonds commercial | 104 427.00 | | 104 427.00 | 104 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 951.00 | 53 956.00 | 19 994.00 | 73 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 605.00 | 282 851.00 | 92 754.00 | 375 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 075.00 | 340 447.00 | 235 627.00 | 576 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 406.00 | | 32 406.00 | 32 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 073.00 | 20 995.00 | 133 077.00 | 154 073.00 |
BZ Autres créances | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 197.00 | 486.00 | 1 710.00 | 2 197.00 |
CF Disponibilités | 275 847.00 | | 275 847.00 | 275 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 551.00 | 21 482.00 | 486 068.00 | 507 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 626.00 | 361 930.00 | 721 696.00 | 1 083 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
DG Autres réserves | 205.00 | | | 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 856.00 | | | 36 856.00 |
DL TOTAL (I) | 141 522.00 | | | 141 522.00 |
DP Provisions pour risques | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 100.00 | | | 290 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 773.00 | | | 71 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 367.00 | | | 163 367.00 |
EA Autres dettes | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 955.00 | | | 547 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 696.00 | | | 721 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 561.00 | | | 313 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 598.00 | 31 250.00 | 400.00 | 309 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 958.00 | 31 250.00 | 400.00 | 305 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 219.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 773.00 | 71 773.00 | | 71 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 602.00 | 55 602.00 | | 55 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 032.00 | 54 032.00 | | 54 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
UX Autres créances clients | 130 623.00 | 130 623.00 | | 130 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
VB T. V. A. | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 100.00 | 55 706.00 | 234 394.00 | 290 100.00 |
VI Groupe et associés | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 310.00 | 215 310.00 | | 215 310.00 |
VW T.V.A. | 47 675.00 | 47 675.00 | | 47 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 956.00 | 313 562.00 | 234 394.00 | 547 956.00 |