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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AH Fonds commercial | 104 427.00 | | 104 427.00 | 104 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 329.00 | 44 153.00 | 6 176.00 | 50 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 999.00 | 256 238.00 | 121 760.00 | 377 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 840.00 | 304 032.00 | 250 808.00 | 554 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 264.00 | | 24 264.00 | 24 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 891.00 | 20 995.00 | 174 895.00 | 195 891.00 |
BZ Autres créances | 36 431.00 | | 36 431.00 | 36 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 197.00 | 486.00 | 1 710.00 | 2 197.00 |
CF Disponibilités | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 833.00 | | 22 833.00 | 22 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 057.00 | 21 482.00 | 299 574.00 | 321 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 897.00 | 325 514.00 | 550 383.00 | 875 897.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 706.00 | 7 259.00 | | 7 706.00 |
DG Autres réserves | 43 841.00 | 35 345.00 | | 43 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 077.00 | 8 943.00 | | 15 077.00 |
DL TOTAL (I) | 162 625.00 | 147 547.00 | | 162 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 931.00 | 111 708.00 | | 85 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 397.00 | 23 659.00 | | 18 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 036.00 | 98 736.00 | | 113 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 772.00 | 127 023.00 | | 138 772.00 |
EA Autres dettes | 31 618.00 | 25 533.00 | | 31 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 757.00 | 386 660.00 | | 387 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 383.00 | 534 208.00 | | 550 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 262.00 | 309 827.00 | | 328 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 685.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 091.00 | | 7 749.00 | 547 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 068.00 | | | 108 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 850.00 | | 7 479.00 | 420 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 174.00 | | 270.00 | 18 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 650.00 | 27 382.00 | | 276 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 010.00 | 27 382.00 | | 273 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 037.00 | 113 037.00 | | 113 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
UX Autres créances clients | 195 891.00 | 195 891.00 | | 195 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 932.00 | 26 436.00 | 59 496.00 | 85 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
VP Divers | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 773.00 | 138 773.00 | | 138 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 582.00 | 255 156.00 | 18 426.00 | 273 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 758.00 | 328 262.00 | 59 496.00 | 387 758.00 |