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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AH Fonds commercial | 104 427.00 | | 104 427.00 | 104 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 629.00 | 42 967.00 | 3 662.00 | 46 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 219.00 | 230 042.00 | 144 177.00 | 374 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 091.00 | 276 649.00 | 270 441.00 | 547 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 897.00 | | 22 897.00 | 22 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 364.00 | 20 995.00 | 158 368.00 | 179 364.00 |
BZ Autres créances | 60 881.00 | | 60 881.00 | 60 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 189.00 | 486.00 | 1 702.00 | 2 189.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 249.00 | 21 482.00 | 263 766.00 | 285 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 340.00 | 298 132.00 | 534 208.00 | 832 340.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 259.00 | 7 229.00 | | 7 259.00 |
DG Autres réserves | 35 345.00 | 34 771.00 | | 35 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 943.00 | 604.00 | | 8 943.00 |
DL TOTAL (I) | 147 547.00 | 138 605.00 | | 147 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 708.00 | 173 469.00 | | 111 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 659.00 | 25 928.00 | | 23 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 588.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 736.00 | 77 977.00 | | 98 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 023.00 | 107 414.00 | | 127 023.00 |
EA Autres dettes | 25 533.00 | 2 707.00 | | 25 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 660.00 | 399 084.00 | | 386 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 208.00 | 537 689.00 | | 534 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 827.00 | 304 651.00 | | 309 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 685.00 | 29 280.00 | | 5 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 859.00 | 1 692.00 | | 558 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 459.00 | 547 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 459.00 | 420 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 068.00 | | | 108 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 767.00 | 1 542.00 | | 432 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 024.00 | 150.00 | | 18 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 566.00 | 33 543.00 | 13 459.00 | 256 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 926.00 | 33 543.00 | 13 459.00 | 252 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 737.00 | 98 737.00 | | 98 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 193.00 | 49 193.00 | | 49 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
UX Autres créances clients | 179 365.00 | 179 365.00 | | 179 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 023.00 | 29 190.00 | 76 833.00 | 106 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 166.00 | | | 51 166.00 |
VP Divers | 60 881.00 | 60 881.00 | | 60 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 023.00 | 127 023.00 | | 127 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 299.00 | 260 143.00 | 18 156.00 | 278 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 661.00 | 309 828.00 | 76 833.00 | 386 661.00 |