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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AH Fonds commercial | 104 427.00 | | 104 427.00 | 104 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 717.00 | 62 653.00 | 25 064.00 | 87 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 681.00 | 186 162.00 | 21 519.00 | 207 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 916.00 | 252 455.00 | 169 461.00 | 421 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 452.00 | | 35 452.00 | 35 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 174.00 | 20 995.00 | 205 178.00 | 226 174.00 |
BZ Autres créances | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 197.00 | 486.00 | 1 710.00 | 2 197.00 |
CF Disponibilités | 223 350.00 | | 223 350.00 | 223 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 996.00 | 21 482.00 | 509 514.00 | 530 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 913.00 | 273 937.00 | 678 975.00 | 952 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
DL TOTAL (I) | 157 445.00 | | | 157 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 365.00 | | | 219 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208.00 | | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 504.00 | | | 150 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 998.00 | | | 138 998.00 |
EA Autres dettes | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 530.00 | | | 521 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 975.00 | | | 678 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 839.00 | | | 347 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 448.00 | 32 287.00 | 120 280.00 | 340 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 808.00 | 32 287.00 | 120 280.00 | 336 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 504.00 | 150 504.00 | | 150 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 938.00 | 40 938.00 | | 40 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
UX Autres créances clients | 185 131.00 | 185 131.00 | | 185 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
VB T. V. A. | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 365.00 | 45 883.00 | 173 483.00 | 219 365.00 |
VI Groupe et associés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 194.00 | 286 194.00 | | 286 194.00 |
VW T.V.A. | 61 001.00 | 61 001.00 | | 61 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 322.00 | 347 839.00 | 173 483.00 | 521 322.00 |