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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AH Fonds commercial | 104 427.00 | | 104 427.00 | 104 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 401.00 | 47 767.00 | 25 633.00 | 73 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 258.00 | 258 190.00 | 112 068.00 | 370 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 178.00 | 309 597.00 | 260 580.00 | 570 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 551.00 | | 23 551.00 | 23 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 633.00 | 20 995.00 | 328 638.00 | 349 633.00 |
BZ Autres créances | 94 941.00 | | 94 941.00 | 94 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 197.00 | 486.00 | 1 710.00 | 2 197.00 |
CF Disponibilités | 265 648.00 | | 265 648.00 | 265 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 624.00 | 21 482.00 | 736 141.00 | 757 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 802.00 | 331 080.00 | 996 722.00 | 1 327 802.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
DG Autres réserves | 58 165.00 | | | 58 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 959.00 | | | -57 959.00 |
DL TOTAL (I) | 104 665.00 | | | 104 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 655.00 | | | 324 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 054.00 | | | 206 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 829.00 | | | 174 829.00 |
EA Autres dettes | 168 339.00 | | | 168 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 056.00 | | | 892 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 722.00 | | | 996 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 070.00 | | | 613 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 840.00 | | 39 279.00 | 554 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 941.00 | 570 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 941.00 | 443 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 068.00 | | | 108 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 329.00 | | 39 272.00 | 428 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 444.00 | | 7.00 | 18 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 032.00 | 29 387.00 | 23 821.00 | 304 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 392.00 | 29 387.00 | 23 821.00 | 300 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 054.00 | 206 054.00 | | 206 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 829.00 | 174 829.00 | | 174 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 838.00 | 185 838.00 | | 185 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
UX Autres créances clients | 349 634.00 | 349 634.00 | | 349 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 655.00 | 45 669.00 | 278 986.00 | 324 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 941.00 | 94 941.00 | | 94 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 653.00 | 466 227.00 | 18 426.00 | 484 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 056.00 | 613 070.00 | 278 986.00 | 892 056.00 |