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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AH Fonds commercial | 104 428.00 | | 104 428.00 | 104 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 088.00 | 41 699.00 | 3 389.00 | 45 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 679.00 | 211 227.00 | 176 452.00 | 387 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 859.00 | 256 566.00 | 302 292.00 | 558 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 899.00 | | 22 899.00 | 22 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 802.00 | 15 146.00 | 164 657.00 | 179 802.00 |
BZ Autres créances | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CF Disponibilités | | 1 136.00 | -1 136.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 678.00 | 16 282.00 | 235 396.00 | 251 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 536.00 | 272 848.00 | 537 689.00 | 810 536.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
DG Autres réserves | 34 771.00 | 57 350.00 | | 34 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604.00 | -22 578.00 | | 604.00 |
DL TOTAL (I) | 138 605.00 | 138 000.00 | | 138 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 469.00 | 161 978.00 | | 173 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 928.00 | 25 210.00 | | 25 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 588.00 | 36 071.00 | | 11 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 977.00 | 98 310.00 | | 77 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 414.00 | 111 735.00 | | 107 414.00 |
EA Autres dettes | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 084.00 | 433 304.00 | | 399 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 689.00 | 571 304.00 | | 537 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 651.00 | 321 584.00 | | 304 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 280.00 | 6 637.00 | | 29 280.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 746.00 | | 31 112.00 | 527 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 068.00 | | | 108 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 661.00 | | 31 106.00 | 401 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 018.00 | | 6.00 | 18 018.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 133.00 | 35 433.00 | | 221 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 493.00 | 35 433.00 | | 217 493.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 757.00 | 2 705.00 | 317.00 | 12 757.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 893.00 | 2 705.00 | 317.00 | 13 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 893.00 | 2 705.00 | 317.00 | 13 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 705.00 | 317.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 977.00 | 77 977.00 | | 77 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
UX Autres créances clients | 157 572.00 | | | 157 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
VB T. V. A. | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 280.00 | 49 280.00 | | 49 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 189.00 | 29 756.00 | 78 975.00 | 124 189.00 |
VI Groupe et associés | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 621.00 | | | 43 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 604.00 | 226 598.00 | 18 006.00 | 244 604.00 |
VW T.V.A. | 45 724.00 | 45 724.00 | | 45 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 496.00 | 293 062.00 | 78 975.00 | 387 496.00 |