| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 135.00 | 122 762.00 | 13 373.00 | 136 135.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 769.00 | | 38 769.00 | 38 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 904.00 | 122 762.00 | 52 142.00 | 174 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 203.00 | | 55 203.00 | 55 203.00 |
BZ Autres créances | 1 668 125.00 | | 1 668 125.00 | 1 668 125.00 |
CF Disponibilités | 118 574.00 | | 118 574.00 | 118 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 692.00 | | 45 692.00 | 45 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 595.00 | | 1 887 595.00 | 1 887 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 499.00 | 122 762.00 | 1 939 737.00 | 2 062 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 374 000.00 | 1 277 500.00 | | 1 374 000.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | 96.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 304.00 | 96 441.00 | | 141 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 341.00 | 1 418 037.00 | | 1 559 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 791.00 | 88 686.00 | | 120 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 605.00 | 319 466.00 | | 259 605.00 |
EA Autres dettes | | 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 396.00 | 408 951.00 | | 380 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 737.00 | 1 826 989.00 | | 1 939 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 396.00 | 408 951.00 | | 380 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 381 268.00 | 2 381 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 381 268.00 | 2 381 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 998.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 130.00 | 55 677.00 | | 79 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 577.00 | 1 864 107.00 | | 2 383 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 273.00 | 1 767 666.00 | | 2 242 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 304.00 | 96 441.00 | | 141 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 818.00 | 2 365.00 | 436.00 | 178 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 365.00 | 4 350.00 | 174 904.00 | 2 365.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365.00 | 4 350.00 | 136 135.00 | 2 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 485.00 | 2 365.00 | | 140 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 332.00 | | 436.00 | 38 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 114.00 | 8 998.00 | 4 350.00 | 118 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 114.00 | 8 998.00 | 4 350.00 | 118 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 791.00 | 120 791.00 | | 120 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 470.00 | 94 470.00 | | 94 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 395.00 | 123 395.00 | | 123 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
UX Autres créances clients | 55 203.00 | | | 55 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 68 395.00 | | | 68 395.00 |
VC Groupe et associés | 1 596 766.00 | | | 1 596 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 692.00 | | | 45 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 789.00 | 1 769 021.00 | 38 769.00 | 1 807 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 398.00 | 380 396.00 | | 380 398.00 |