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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 096.00 | 137 109.00 | 72 987.00 | 210 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 952.00 | 137 109.00 | 93 843.00 | 230 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 124.00 | | 292 124.00 | 292 124.00 |
BZ Autres créances | 1 969 466.00 | | 1 969 466.00 | 1 969 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 066.00 | | 2 289 066.00 | 2 289 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 018.00 | 137 109.00 | 2 382 909.00 | 2 520 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 639 300.00 | 1 515 300.00 | | 1 639 300.00 |
DH Report à nouveau | 304.00 | 41.00 | | 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 727.00 | 124 263.00 | | 128 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 331.00 | 1 683 604.00 | | 1 812 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 198.00 | 162 519.00 | | 140 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 540.00 | 162 918.00 | | 426 540.00 |
EA Autres dettes | 3 836.00 | 21 430.00 | | 3 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 578.00 | 346 871.00 | | 570 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 909.00 | 2 030 474.00 | | 2 382 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 578.00 | 346 871.00 | | 570 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 340 172.00 | 2 340 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 340 172.00 | 2 340 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 396.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 524.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 524.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 933.00 | 72 484.00 | | 73 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 870.00 | 2 226 528.00 | | 2 344 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 142.00 | 2 102 266.00 | | 2 216 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 727.00 | 124 263.00 | | 128 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 028.00 | | 94 817.00 | 175 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 893.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 893.00 | 230 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 135.00 | | 76 817.00 | 136 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 893.00 | | 18 000.00 | 38 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 713.00 | 9 396.00 | | 127 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 713.00 | 9 396.00 | | 127 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 198.00 | 140 198.00 | | 140 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 549.00 | 186 549.00 | | 186 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 590.00 | 198 590.00 | | 198 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 292 124.00 | | | 292 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
VC Groupe et associés | 1 934 702.00 | | | 1 934 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 621.00 | 2 282 621.00 | 18 000.00 | 2 300 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 578.00 | 570 578.00 | | 570 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |