| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 500.00 | 160 264.00 | 57 236.00 | 217 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 446.00 | 160 264.00 | 79 182.00 | 239 446.00 |
BP En cours de production de services | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 928 017.00 | | 2 928 017.00 | 2 928 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 976 106.00 | | 2 976 106.00 | 2 976 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 552.00 | 160 264.00 | 3 055 288.00 | 3 215 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 768 300.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 883 781.00 | 31.00 | | 1 883 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 684.00 | 115 450.00 | | 172 684.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 466.00 | 1 927 781.00 | | 2 100 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 473.00 | 114 193.00 | | 94 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 473.00 | 114 193.00 | | 94 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 733.00 | 33 193.00 | | 108 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 021.00 | 381 935.00 | | 429 021.00 |
EA Autres dettes | 322 591.00 | 629 223.00 | | 322 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 350.00 | 1 044 354.00 | | 860 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 288.00 | 3 086 328.00 | | 3 055 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 350.00 | 1 044 354.00 | | 860 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 471 878.00 | 2 471 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 471 878.00 | 2 471 878.00 | |
FM Production stockée | | | 6 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 208.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | | | -472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 681.00 | 52 136.00 | | 77 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 194.00 | 2 175 694.00 | | 2 519 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 510.00 | 2 060 244.00 | | 2 346 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 684.00 | 115 450.00 | | 172 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 972.00 | | 3 946.00 | 238 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 472.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 472.00 | 239 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 500.00 | | 3 946.00 | 217 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 926.00 | 10 338.00 | | 149 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 926.00 | 10 338.00 | | 149 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 193.00 | 15 208.00 | 34 928.00 | 114 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 193.00 | 15 208.00 | 34 928.00 | 114 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 208.00 | 34 928.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 733.00 | 108 733.00 | | 108 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 631.00 | 153 631.00 | | 153 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 728.00 | 219 728.00 | | 219 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 591.00 | 322 591.00 | | 322 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
VC Groupe et associés | 2 815 015.00 | 2 815 015.00 | | 2 815 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 313.00 | 71 313.00 | | 71 313.00 |
VP Divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 662.00 | 55 662.00 | | 55 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 968 225.00 | 2 950 225.00 | 18 000.00 | 2 968 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 350.00 | 860 350.00 | | 860 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |