| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 500.00 | 170 106.00 | 47 394.00 | 217 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 446.00 | 170 106.00 | 69 340.00 | 239 446.00 |
BP En cours de production de services | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 007.00 | | 154 007.00 | 154 007.00 |
BZ Autres créances | 3 026 483.00 | | 3 026 483.00 | 3 026 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 508.00 | | 3 182 508.00 | 3 182 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 953.00 | 170 106.00 | 3 251 848.00 | 3 421 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 056 466.00 | 1 883 781.00 | | 2 056 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 576.00 | 172 684.00 | | 149 576.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 042.00 | 2 100 466.00 | | 2 250 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 717.00 | 94 473.00 | | 83 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 717.00 | 94 473.00 | | 83 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840.00 | 4.00 | | 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 508.00 | 108 733.00 | | 164 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 913.00 | 429 021.00 | | 307 913.00 |
EA Autres dettes | 427 596.00 | 322 591.00 | | 427 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 089.00 | 860 350.00 | | 918 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 848.00 | 3 055 288.00 | | 3 251 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 089.00 | 860 350.00 | | 918 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840.00 | 4.00 | | 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 686.00 | 2 303 823.00 | 2 420 509.00 | 116 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 686.00 | 2 303 823.00 | 2 420 509.00 | 116 686.00 |
FM Production stockée | | | -4 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 756.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 842.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 850.00 | 3 472.00 | | 22 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 850.00 | -472.00 | | -22 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 277.00 | 77 681.00 | | 71 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 339.00 | 2 519 194.00 | | 2 427 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 763.00 | 2 346 510.00 | | 2 277 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 576.00 | 172 684.00 | | 149 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 446.00 | | | 239 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 446.00 | | | 221 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 264.00 | 9 842.00 | | 160 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 264.00 | 9 842.00 | | 160 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 473.00 | | 10 756.00 | 94 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 473.00 | | 10 756.00 | 94 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 508.00 | 164 508.00 | | 164 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 929.00 | 56 929.00 | | 56 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 555.00 | 190 555.00 | | 190 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 596.00 | 427 596.00 | | 427 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 007.00 | 154 007.00 | | 154 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VC Groupe et associés | 2 998 210.00 | 2 998 210.00 | | 2 998 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 430.00 | 60 430.00 | | 60 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 199 051.00 | 3 181 051.00 | 18 000.00 | 3 199 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 089.00 | 918 089.00 | | 918 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |