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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 135.00 | 127 713.00 | 8 422.00 | 136 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 893.00 | | 38 893.00 | 38 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 028.00 | 127 713.00 | 47 315.00 | 175 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 938 056.00 | | 1 938 056.00 | 1 938 056.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 45 104.00 | | 45 104.00 | 45 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 159.00 | | 1 983 159.00 | 1 983 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 188.00 | 127 713.00 | 2 030 474.00 | 2 158 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 515 300.00 | 1 374 000.00 | | 1 515 300.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | 37.00 | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 263.00 | 141 304.00 | | 124 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 604.00 | 1 559 341.00 | | 1 683 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 519.00 | 120 791.00 | | 162 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 918.00 | 259 605.00 | | 162 918.00 |
EA Autres dettes | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 871.00 | 380 396.00 | | 346 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 474.00 | 1 939 737.00 | | 2 030 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 225 139.00 | 2 225 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 225 139.00 | 2 225 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 951.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 524.00 | | | -4 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 484.00 | 79 130.00 | | 72 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 528.00 | 2 383 577.00 | | 2 226 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 266.00 | 2 242 273.00 | | 2 102 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 263.00 | 141 304.00 | | 124 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 904.00 | | 124.00 | 174 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 135.00 | | | 136 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 769.00 | | 124.00 | 38 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 762.00 | 4 951.00 | | 122 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 762.00 | 4 951.00 | | 122 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 519.00 | 162 519.00 | | 162 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 745.00 | 80 745.00 | | 80 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 727.00 | 55 727.00 | | 55 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 893.00 | | | 38 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 41 117.00 | | | 41 117.00 |
VC Groupe et associés | 1 889 710.00 | | | 1 889 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 104.00 | | | 45 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 053.00 | 1 983 159.00 | 38 893.00 | 2 022 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 871.00 | 346 871.00 | | 346 871.00 |