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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 500.00 | 149 926.00 | 67 574.00 | 217 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 972.00 | 149 926.00 | 89 046.00 | 238 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 637 739.00 | | 637 739.00 | 637 739.00 |
BZ Autres créances | 2 358 900.00 | | 2 358 900.00 | 2 358 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 283.00 | | 2 997 283.00 | 2 997 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 255.00 | 149 926.00 | 3 086 329.00 | 3 236 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 768 300.00 | 1 639 300.00 | | 1 768 300.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 304.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 450.00 | 128 727.00 | | 115 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 781.00 | 1 812 331.00 | | 1 927 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 193.00 | | | 114 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 193.00 | | | 114 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 193.00 | 140 198.00 | | 33 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 935.00 | 426 540.00 | | 381 935.00 |
EA Autres dettes | 629 223.00 | 3 836.00 | | 629 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 354.00 | 570 578.00 | | 1 044 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 328.00 | 2 382 909.00 | | 3 086 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 354.00 | 570 578.00 | | 1 044 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 952.00 | | 10 875.00 | 230 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 856.00 | | 238 872.00 | 2 856.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 856.00 | | 217 500.00 | 2 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 952.00 | | 7 404.00 | 212 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 3 472.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 109.00 | 12 817.00 | | 137 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 109.00 | 12 817.00 | | 137 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 114 193.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 114 193.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 622.00 | 157 622.00 | | 157 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 511.00 | 199 511.00 | | 199 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 223.00 | 629 223.00 | | 629 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
UX Autres créances clients | 637 739.00 | 637 739.00 | | 637 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VB T. V. A. | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
VC Groupe et associés | 2 308 125.00 | 2 308 125.00 | | 2 308 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 754.00 | 2 997 283.00 | 21 472.00 | 3 018 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 354.00 | 1 044 354.00 | | 1 044 354.00 |