| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 946.00 | 307.00 | 3 639.00 | 3 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 500.00 | 179 948.00 | 37 552.00 | 217 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 446.00 | 180 255.00 | 59 191.00 | 239 446.00 |
BP En cours de production de services | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 732.00 | | 236 732.00 | 236 732.00 |
BZ Autres créances | 2 545 405.00 | | 2 545 405.00 | 2 545 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 250.00 | | 2 819 250.00 | 2 819 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 696.00 | 180 255.00 | 2 878 441.00 | 3 058 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 206 042.00 | 2 056 466.00 | | 2 206 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 804.00 | 149 576.00 | | 129 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 845.00 | 2 250 042.00 | | 2 379 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 199.00 | 83 717.00 | | 88 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 199.00 | 83 717.00 | | 88 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841.00 | 840.00 | | 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 429.00 | 164 508.00 | | 23 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 895.00 | 307 913.00 | | 305 895.00 |
EA Autres dettes | 80 232.00 | 427 596.00 | | 80 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 396.00 | 918 089.00 | | 410 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 441.00 | 3 251 848.00 | | 2 878 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 396.00 | 918 089.00 | | 410 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 841.00 | 840.00 | | 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 441.00 | 1 815 430.00 | 1 922 871.00 | 107 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 441.00 | 1 815 430.00 | 1 922 871.00 | 107 441.00 |
FM Production stockée | | | 9 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 855.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 850.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 401.00 | 71 277.00 | | 56 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 871.00 | 2 427 339.00 | | 1 942 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 067.00 | 2 277 763.00 | | 1 813 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 804.00 | 149 576.00 | | 129 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 446.00 | | 3 946.00 | 239 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 946.00 | 239 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 946.00 | 221 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 446.00 | | 3 946.00 | 221 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 106.00 | 10 149.00 | | 170 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 106.00 | 10 149.00 | | 170 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 717.00 | 11 855.00 | 7 373.00 | 83 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 717.00 | 11 855.00 | 7 373.00 | 83 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 855.00 | 7 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 899.00 | 161 899.00 | | 161 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 584.00 | 92 584.00 | | 92 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 232.00 | 80 232.00 | | 80 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 732.00 | 236 732.00 | | 236 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
VC Groupe et associés | 2 502 070.00 | 2 502 070.00 | | 2 502 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 196.00 | 51 196.00 | | 51 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 826 488.00 | 2 808 488.00 | 18 000.00 | 2 826 488.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 396.00 | 410 396.00 | | 410 396.00 |