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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 250.00 | 676 550.00 | 70 699.00 | 747 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 382.00 | 250 278.00 | 61 104.00 | 311 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 632.00 | 926 829.00 | 231 803.00 | 1 158 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 658.00 | 2 967.00 | 239 692.00 | 242 658.00 |
BZ Autres créances | 125 518.00 | | 125 518.00 | 125 518.00 |
CF Disponibilités | 325 950.00 | | 325 950.00 | 325 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 302.00 | 2 967.00 | 753 336.00 | 756 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 934.00 | 929 795.00 | 985 139.00 | 1 914 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 289 197.00 | 396 916.00 | | 289 197.00 |
DH Report à nouveau | -498 750.00 | | | -498 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 426.00 | 4 782.00 | | 696 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 753.00 | 18 508.00 | | 13 753.00 |
DL TOTAL (I) | 566 627.00 | 486 205.00 | | 566 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 703.00 | 13 345.00 | | 20 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 913.00 | 82 913.00 | | 65 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 231.00 | 191 560.00 | | 331 231.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | 1 856.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 512.00 | 350 309.00 | | 418 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 139.00 | 836 514.00 | | 985 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
FD Production vendue biens | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
FG Production vendue services | 1 579 894.00 | | 1 579 894.00 | 1 579 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 616.00 | | 1 582 616.00 | 1 582 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 20.00 | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 654 755.00 | 4 762.00 | | 654 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654 859.00 | 4 782.00 | | 654 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 431.00 | 14 696.00 | | 2 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 432.00 | 17 304.00 | | 2 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652 427.00 | -12 522.00 | | 652 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 746.00 | | | 171 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 696.00 | 1 421 488.00 | | 2 254 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 270.00 | 1 416 706.00 | | 1 558 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 426.00 | 4 782.00 | | 696 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 333.00 | | | 1 135 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 333.00 | | | 1 035 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 073.00 | 55 756.00 | 1.00 | 871 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 073.00 | 55 756.00 | 1.00 | 871 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 913.00 | 65 913.00 | | 65 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 703.00 | 4 558.00 | 16 145.00 | 20 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 704.00 | 388 704.00 | | 388 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 512.00 | 402 368.00 | 16 145.00 | 418 512.00 |