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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 274.00 | 838 086.00 | 61 188.00 | 899 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 670.00 | 222 152.00 | 26 518.00 | 248 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 077.00 | 1 060 238.00 | 187 839.00 | 1 248 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 475.00 | 1 332.00 | 278 143.00 | 279 475.00 |
BZ Autres créances | 70 435.00 | | 70 435.00 | 70 435.00 |
CF Disponibilités | 324 118.00 | | 324 118.00 | 324 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 209.00 | 1 332.00 | 699 877.00 | 701 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 286.00 | 1 061 571.00 | 887 716.00 | 1 949 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 257 574.00 | 431 097.00 | | 257 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 562.00 | 76 477.00 | | 98 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 377.00 | | |
DL TOTAL (I) | 422 136.00 | 573 951.00 | | 422 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 865.00 | 191 301.00 | | 167 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 749.00 | 81 445.00 | | 90 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 334.00 | 190 254.00 | | 192 334.00 |
EA Autres dettes | 4 818.00 | 486.00 | | 4 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 814.00 | 17 990.00 | | 9 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 580.00 | 481 475.00 | | 465 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 716.00 | 1 055 426.00 | | 887 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
FD Production vendue biens | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
FG Production vendue services | 1 779 916.00 | | 1 779 916.00 | 1 779 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 231.00 | | 1 789 231.00 | 1 789 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376.00 | 567.00 | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | 567.00 | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 756.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 756.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269.00 | -189.00 | | 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 589.00 | 7 893.00 | | 11 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 123.00 | 20 752.00 | | 30 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 396.00 | 1 765 450.00 | | 1 816 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 834.00 | 1 688 972.00 | | 1 717 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 562.00 | 76 477.00 | | 98 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 758.00 | | 3 388.00 | 1 245 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 069.00 | 1 248 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 069.00 | 1 147 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 625.00 | | 3 388.00 | 1 145 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 841.00 | 41 467.00 | 1 069.00 | 1 019 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 841.00 | 41 467.00 | 1 069.00 | 1 019 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 749.00 | 90 749.00 | | 90 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 334.00 | 192 334.00 | | 192 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 279 475.00 | 279 475.00 | | 279 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 865.00 | 30 402.00 | 137 463.00 | 167 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 435.00 | 70 435.00 | | 70 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 236.00 | 359 103.00 | 134.00 | 359 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 580.00 | 328 117.00 | 137 463.00 | 465 580.00 |