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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 870.00 | 864 363.00 | 49 508.00 | 913 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 180.00 | 211 279.00 | 53 901.00 | 265 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 184.00 | 1 075 642.00 | 203 542.00 | 1 279 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 931.00 | 1 253.00 | 294 678.00 | 295 931.00 |
BZ Autres créances | 45 820.00 | | 45 820.00 | 45 820.00 |
CF Disponibilités | 135 723.00 | | 135 723.00 | 135 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 989.00 | 1 253.00 | 500 736.00 | 501 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 172.00 | 1 076 895.00 | 704 278.00 | 1 781 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 106 136.00 | 257 574.00 | | 106 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 267.00 | 98 562.00 | | 23 267.00 |
DL TOTAL (I) | 195 403.00 | 422 136.00 | | 195 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 490.00 | 167 865.00 | | 137 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 212.00 | 90 749.00 | | 120 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 089.00 | 192 334.00 | | 180 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
EA Autres dettes | 8 325.00 | 4 818.00 | | 8 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 302.00 | 9 814.00 | | 27 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 875.00 | 465 580.00 | | 508 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 278.00 | 887 716.00 | | 704 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 077.00 | | 53 425.00 | 1 248 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 318.00 | 1 279 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 318.00 | 1 179 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 944.00 | | 53 425.00 | 1 147 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 238.00 | 36 023.00 | 20 620.00 | 1 060 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 238.00 | 36 023.00 | 20 620.00 | 1 060 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 212.00 | 120 212.00 | | 120 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 089.00 | 180 089.00 | | 180 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 718.00 | 41 718.00 | | 41 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 295 931.00 | 295 931.00 | | 295 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 490.00 | 40 671.00 | 96 819.00 | 137 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 821.00 | 45 821.00 | | 45 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 623.00 | 348 490.00 | 134.00 | 348 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 875.00 | 412 056.00 | 96 819.00 | 508 875.00 |