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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 756.00 | 739 428.00 | 106 328.00 | 845 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 883.00 | 176 006.00 | 51 877.00 | 227 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 743.00 | 915 434.00 | 258 309.00 | 1 173 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 773.00 | 23 495.00 | 311 278.00 | 334 773.00 |
BZ Autres créances | 186 932.00 | | 186 932.00 | 186 932.00 |
CF Disponibilités | 300 261.00 | | 300 261.00 | 300 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 428.00 | 23 495.00 | 829 932.00 | 853 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 171.00 | 938 930.00 | 1 088 241.00 | 2 027 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 395 821.00 | 374 374.00 | | 395 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 666.00 | 133 948.00 | | 141 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 244.00 | 8 999.00 | | 4 244.00 |
DL TOTAL (I) | 607 731.00 | 583 320.00 | | 607 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 473.00 | 68 404.00 | | 92 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 672.00 | 120 486.00 | | 157 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 267.00 | 196 675.00 | | 227 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
EA Autres dettes | 1 346.00 | 989.00 | | 1 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 510.00 | 386 554.00 | | 480 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 241.00 | 969 874.00 | | 1 088 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
FD Production vendue biens | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
FG Production vendue services | 1 726 107.00 | | 1 726 107.00 | 1 726 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 942.00 | | 1 730 942.00 | 1 730 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 755.00 | 14 601.00 | | 4 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 755.00 | 14 601.00 | | 4 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 185.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 17 319.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 708.00 | -2 718.00 | | 4 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 146.00 | 13 990.00 | | 14 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 002.00 | 41 209.00 | | 41 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 413.00 | 1 615 548.00 | | 1 746 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 748.00 | 1 481 600.00 | | 1 604 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 666.00 | 133 948.00 | | 141 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 495.00 | | | 1 106 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 495.00 | | | 1 006 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 354.00 | 55 080.00 | | 860 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 354.00 | 55 080.00 | | 860 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 672.00 | 157 672.00 | | 157 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 334 773.00 | | | 334 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 473.00 | 21 120.00 | 61 707.00 | 92 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 573.00 | | | 41 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
VP Divers | 186 932.00 | | | 186 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 267.00 | 227 267.00 | | 227 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 043.00 | 527 939.00 | 104.00 | 528 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 510.00 | 409 156.00 | 61 707.00 | 480 510.00 |