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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 036.00 | 704 207.00 | 85 829.00 | 790 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 459.00 | 156 147.00 | 60 312.00 | 216 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 495.00 | 860 354.00 | 246 141.00 | 1 106 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 556.00 | | 36 556.00 | 36 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 442.00 | 24 218.00 | 274 223.00 | 298 442.00 |
BZ Autres créances | 170 627.00 | | 170 627.00 | 170 627.00 |
CF Disponibilités | 232 977.00 | | 232 977.00 | 232 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 951.00 | 24 218.00 | 723 733.00 | 747 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 446.00 | 884 572.00 | 969 874.00 | 1 854 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 374 374.00 | 289 197.00 | | 374 374.00 |
DH Report à nouveau | | -498 750.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 948.00 | 696 426.00 | | 133 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 999.00 | 13 753.00 | | 8 999.00 |
DL TOTAL (I) | 583 320.00 | 566 627.00 | | 583 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 404.00 | 20 703.00 | | 68 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 486.00 | 65 913.00 | | 120 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 675.00 | 331 231.00 | | 196 675.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | 666.00 | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 554.00 | 418 512.00 | | 386 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 874.00 | 985 139.00 | | 969 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
FD Production vendue biens | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
FG Production vendue services | 1 579 870.00 | | 1 579 870.00 | 1 579 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 628.00 | | 1 584 628.00 | 1 584 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 502.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 601.00 | 654 755.00 | | 14 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 601.00 | 654 859.00 | | 14 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 2 431.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 319.00 | 2 432.00 | | 17 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 718.00 | 652 427.00 | | -2 718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 990.00 | 5 966.00 | | 13 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 209.00 | 171 746.00 | | 41 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 548.00 | 2 254 696.00 | | 1 615 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 600.00 | 1 558 270.00 | | 1 481 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 948.00 | 696 426.00 | | 133 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 632.00 | | | 1 158 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 632.00 | | | 1 058 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 829.00 | 46 708.00 | 113 182.00 | 926 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 829.00 | 46 708.00 | 113 182.00 | 926 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 486.00 | 120 486.00 | | 120 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 404.00 | 15 145.00 | 53 259.00 | 68 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 318.00 | | | 53 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 418.00 | 478 418.00 | | 478 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 554.00 | 333 295.00 | 53 259.00 | 386 554.00 |