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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 608.00 | 777 615.00 | 120 993.00 | 898 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 833.00 | 193 607.00 | 42 226.00 | 235 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 575.00 | 971 221.00 | 263 353.00 | 1 234 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 206.00 | | 23 206.00 | 23 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 070.00 | 3 377.00 | 265 694.00 | 269 070.00 |
BZ Autres créances | 170 007.00 | | 170 007.00 | 170 007.00 |
CF Disponibilités | 301 579.00 | | 301 579.00 | 301 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 813.00 | 3 377.00 | 767 436.00 | 770 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 387.00 | 974 598.00 | 1 030 789.00 | 2 005 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 417 487.00 | 395 821.00 | | 417 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 610.00 | 141 666.00 | | 143 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 944.00 | 4 244.00 | | 944.00 |
DL TOTAL (I) | 628 041.00 | 607 731.00 | | 628 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 383.00 | 92 473.00 | | 71 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 056.00 | 157 672.00 | | 121 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 864.00 | 227 267.00 | | 196 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 809.00 | 1 752.00 | | 10 809.00 |
EA Autres dettes | 2 637.00 | 1 346.00 | | 2 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 749.00 | 480 510.00 | | 402 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 789.00 | 1 088 241.00 | | 1 030 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
FD Production vendue biens | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
FG Production vendue services | 1 787 994.00 | | 1 787 994.00 | 1 787 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 564.00 | | 1 793 564.00 | 1 793 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 393.00 | 4 755.00 | | 22 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 699.00 | 4 755.00 | | 24 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 47.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 47.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 399.00 | 4 708.00 | | 24 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 351.00 | 14 146.00 | | 14 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 498.00 | 41 002.00 | | 43 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 946.00 | 1 746 413.00 | | 1 845 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 336.00 | 1 604 748.00 | | 1 702 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 610.00 | 141 666.00 | | 143 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 743.00 | | 60 833.00 | 1 173 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 134 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 639.00 | | 60 802.00 | 1 073 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | 30.00 | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 434.00 | 55 787.00 | | 915 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 434.00 | 55 787.00 | | 915 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 056.00 | 121 056.00 | | 121 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 269 070.00 | 269 070.00 | | 269 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 383.00 | 21 343.00 | 46 469.00 | 71 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
VP Divers | 170 007.00 | 170 007.00 | | 170 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 864.00 | 196 864.00 | | 196 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 741.00 | 445 607.00 | 134.00 | 445 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 749.00 | 352 709.00 | 46 469.00 | 402 749.00 |