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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 274.00 | 809 598.00 | 89 676.00 | 899 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 351.00 | 210 243.00 | 36 108.00 | 246 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 758.00 | 1 019 841.00 | 225 918.00 | 1 245 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 342 408.00 | 4 494.00 | 337 914.00 | 342 408.00 |
BZ Autres créances | 170 929.00 | | 170 929.00 | 170 929.00 |
CF Disponibilités | 295 202.00 | | 295 202.00 | 295 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 003.00 | 4 494.00 | 829 508.00 | 834 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 761.00 | 1 024 335.00 | 1 055 426.00 | 2 079 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 431 097.00 | 417 487.00 | | 431 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 477.00 | 143 610.00 | | 76 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 377.00 | 944.00 | | 377.00 |
DL TOTAL (I) | 573 951.00 | 628 041.00 | | 573 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 301.00 | 71 383.00 | | 191 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 445.00 | 121 056.00 | | 81 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 254.00 | 196 864.00 | | 190 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 809.00 | | |
EA Autres dettes | 486.00 | 2 637.00 | | 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 475.00 | 402 749.00 | | 481 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 426.00 | 1 030 789.00 | | 1 055 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
FD Production vendue biens | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
FG Production vendue services | 1 736 380.00 | | 1 736 380.00 | 1 736 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 059.00 | | 1 744 059.00 | 1 744 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 917.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 306.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567.00 | 22 393.00 | | 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | 24 699.00 | | 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 300.00 | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 300.00 | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | 24 399.00 | | -189.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 893.00 | 14 351.00 | | 7 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 752.00 | 43 498.00 | | 20 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 450.00 | 1 845 946.00 | | 1 765 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 972.00 | 1 702 336.00 | | 1 688 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 477.00 | 143 610.00 | | 76 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 575.00 | 11 184.00 | | 1 234 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 441.00 | 11 184.00 | | 1 134 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 221.00 | 48 619.00 | | 971 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 221.00 | 48 619.00 | | 971 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 445.00 | 81 445.00 | | 81 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 254.00 | 190 254.00 | | 190 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 342 408.00 | 342 408.00 | | 342 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 301.00 | 143 470.00 | 47 831.00 | 191 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 929.00 | 170 929.00 | | 170 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 786.00 | 519 653.00 | 134.00 | 519 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 475.00 | 433 645.00 | 47 831.00 | 481 475.00 |