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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 524.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 188 336.00 | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 24 682.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 41 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 272 342.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 31 535.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 996.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 35 200.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 249.00 | |
CF Disponibilités | | | 155 169.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 067.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 300 595.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 572 937.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 401.00 | 5 909.00 | | 30 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 346.00 | 47 262.00 | | 124 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 004.00 | 1 718.00 | | 1 004.00 |
DL TOTAL (I) | 162 013.00 | 61 151.00 | | 162 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 583.00 | 481 717.00 | | 318 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 5 506.00 | | 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 290.00 | 600.00 | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 189.00 | 17 999.00 | | 37 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 420.00 | 39 253.00 | | 53 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 924.00 | 545 075.00 | | 410 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 937.00 | 606 226.00 | | 572 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 205 618.00 | |
FM Production stockée | | | 1 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 214.00 | 714.00 | | 217 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 214.00 | 714.00 | | 217 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 833.00 | | | 80 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 878.00 | 45.00 | | 80 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 336.00 | 669.00 | | 136 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 338.00 | 3 430.00 | | 44 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 099.00 | 1 184 835.00 | | 1 473 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 753.00 | 1 137 573.00 | | 1 348 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 346.00 | 47 262.00 | | 124 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 267.00 | | 235 971.00 | 827 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602 691.00 | 460 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602 691.00 | 252 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 529.00 | | 188 611.00 | 3 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 638.00 | | 47 360.00 | 807 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 904.00 | 66 548.00 | 333 246.00 | 454 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 005.00 | 276.00 | | 2 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 899.00 | 66 272.00 | 333 246.00 | 452 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
VB T. V. A. | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 183.00 | 61 723.00 | 218 393.00 | 318 183.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 600.00 | | | 79 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 302.00 | | | 242 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 512.00 | 56 512.00 | | 56 512.00 |
VW T.V.A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 924.00 | 154 464.00 | 218 393.00 | 410 924.00 |