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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 637.00 | 2 519.00 | 118.00 | 2 637.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 611.00 | 63 115.00 | 125 496.00 | 188 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 450.00 | 142 697.00 | 46 753.00 | 189 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 801.00 | 192 846.00 | 20 955.00 | 213 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 424.00 | 401 177.00 | 215 246.00 | 616 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 746.00 | | 32 746.00 | 32 746.00 |
BN En cours de production de biens | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 308.00 | | 39 308.00 | 39 308.00 |
BZ Autres créances | 77 289.00 | | 77 289.00 | 77 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 752.00 | | 78 752.00 | 78 752.00 |
CF Disponibilités | 241 414.00 | | 241 414.00 | 241 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 330.00 | | 542 330.00 | 542 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 754.00 | 401 177.00 | 757 576.00 | 1 158 754.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 197 894.00 | 132 863.00 | | 197 894.00 |
DH Report à nouveau | | 24 876.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 591.00 | 40 155.00 | | 70 591.00 |
DL TOTAL (I) | 419 734.00 | 349 144.00 | | 419 734.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 578.00 | 200 201.00 | | 141 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 845.00 | 30 143.00 | | 28 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 699.00 | 13 563.00 | | 57 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 737.00 | 31 029.00 | | 33 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 951.00 | 74 035.00 | | 67 951.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 8.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 842.00 | 348 978.00 | | 329 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 576.00 | 698 122.00 | | 757 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 060.00 | 260 319.00 | | 198 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 148.00 | | 21 643.00 | 597 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 367.00 | 616 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 367.00 | 403 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 646.00 | | 126.00 | 192 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 077.00 | | 20 541.00 | 385 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 424.00 | | 976.00 | 19 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 126.00 | 46 418.00 | 2 367.00 | 357 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 879.00 | 12 755.00 | | 52 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 247.00 | 33 663.00 | 2 367.00 | 304 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
VB T. V. A. | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 868.00 | 67 868.00 | | 67 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 178.00 | 131 178.00 | | 131 178.00 |