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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 033.00 | 2 457.00 | 575.00 | 3 033.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 611.00 | 37 967.00 | 150 644.00 | 188 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 174.00 | 122 049.00 | 44 126.00 | 166 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 366.00 | 149 674.00 | 56 692.00 | 206 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 125.00 | 312 147.00 | 271 978.00 | 584 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
BN En cours de production de biens | 35 131.00 | | 35 131.00 | 35 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 765.00 | | 75 765.00 | 75 765.00 |
BZ Autres créances | 55 918.00 | | 55 918.00 | 55 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 969.00 | | 143 969.00 | 143 969.00 |
CF Disponibilités | 45 267.00 | | 45 267.00 | 45 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 447.00 | | 391 447.00 | 391 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 572.00 | 312 147.00 | 663 425.00 | 975 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | 5 107.00 | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 132 863.00 | 53 885.00 | | 132 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 876.00 | 87 621.00 | | 24 876.00 |
DL TOTAL (I) | 308 989.00 | 284 113.00 | | 308 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 325.00 | 257 003.00 | | 221 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 695.00 | 29 583.00 | | 27 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 767.00 | 17 036.00 | | 8 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 778.00 | 36 582.00 | | 19 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 063.00 | 38 782.00 | | 48 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 436.00 | 378 986.00 | | 354 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 425.00 | 663 099.00 | | 663 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 228.00 | 189 710.00 | | 216 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 846.00 | | 30 279.00 | 553 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 643.00 | | 525.00 | 192 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 794.00 | | 28 746.00 | 343 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 408.00 | | 1 008.00 | 17 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 888.00 | 49 259.00 | | 262 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 546.00 | 12 879.00 | | 27 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 343.00 | 36 380.00 | | 235 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 75 765.00 | 75 765.00 | | 75 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 325.00 | 91 884.00 | 129 441.00 | 221 325.00 |
VI Groupe et associés | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 479.00 | | | 84 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 078.00 | 145 078.00 | | 145 078.00 |
VW T.V.A. | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 669.00 | 216 228.00 | 129 441.00 | 345 669.00 |