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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 511.00 | 2 338.00 | 173.00 | 2 511.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 611.00 | 50 541.00 | 138 070.00 | 188 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 109.00 | 132 520.00 | 42 589.00 | 175 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 969.00 | 171 727.00 | 38 242.00 | 209 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 148.00 | 357 126.00 | 240 021.00 | 597 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
BN En cours de production de biens | 36 192.00 | | 36 192.00 | 36 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 998.00 | | 110 998.00 | 110 998.00 |
BZ Autres créances | 67 795.00 | | 67 795.00 | 67 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 362.00 | | 103 362.00 | 103 362.00 |
CF Disponibilités | 118 062.00 | | 118 062.00 | 118 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 100.00 | | 458 100.00 | 458 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 248.00 | 357 126.00 | 698 122.00 | 1 055 248.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 424.00 | | 19 424.00 | 19 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 132 863.00 | 132 863.00 | | 132 863.00 |
DH Report à nouveau | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 155.00 | 24 876.00 | | 40 155.00 |
DL TOTAL (I) | 349 144.00 | 308 989.00 | | 349 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 201.00 | 221 325.00 | | 200 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 143.00 | 27 695.00 | | 30 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 563.00 | 8 767.00 | | 13 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 029.00 | 19 778.00 | | 31 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 035.00 | 48 063.00 | | 74 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 800.00 | | |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 978.00 | 354 436.00 | | 348 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 122.00 | 663 425.00 | | 698 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 319.00 | 216 228.00 | | 260 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 563.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 125.00 | | 21 904.00 | 584 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 881.00 | 597 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 522.00 | 192 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 359.00 | 385 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 168.00 | | | 193 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 540.00 | | 20 896.00 | 372 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 416.00 | | 1 008.00 | 18 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 147.00 | 53 861.00 | 8 881.00 | 312 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 424.00 | 12 977.00 | 522.00 | 40 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 723.00 | 40 884.00 | 8 359.00 | 271 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 029.00 | 31 029.00 | | 31 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 110 998.00 | 110 998.00 | | 110 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 642.00 | 64 642.00 | | 64 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 558.00 | 60 461.00 | 75 097.00 | 135 558.00 |
VI Groupe et associés | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 390.00 | | | 57 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 490.00 | | | 74 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 308.00 | 62 308.00 | | 62 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 515.00 | 192 515.00 | | 192 515.00 |
VW T.V.A. | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 416.00 | 260 319.00 | 75 097.00 | 335 416.00 |