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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 611.00 | 12 819.00 | 175 793.00 | 188 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 054.00 | 96 435.00 | 33 619.00 | 130 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 185.00 | 118 502.00 | 55 683.00 | 174 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 480.00 | 229 761.00 | 282 719.00 | 512 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
BN En cours de production de biens | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 235.00 | | 103 235.00 | 103 235.00 |
BZ Autres créances | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 783.00 | | 78 783.00 | 78 783.00 |
CF Disponibilités | 123 461.00 | | 123 461.00 | 123 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 334.00 | | 352 334.00 | 352 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 814.00 | 229 761.00 | 635 053.00 | 864 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | 5 500.00 | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 337.00 | 30 401.00 | | 1 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 893.00 | 124 346.00 | | 86 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 369.00 | 1 004.00 | | 369.00 |
DL TOTAL (I) | 226 861.00 | 162 013.00 | | 226 861.00 |
DP Provisions pour risques | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 983.00 | 318 583.00 | | 283 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 617.00 | 442.00 | | 13 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 722.00 | 1 290.00 | | 27 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 319.00 | 37 189.00 | | 25 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 912.00 | 53 420.00 | | 47 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 552.00 | 410 924.00 | | 398 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 053.00 | 572 937.00 | | 635 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 548.00 | | 51 932.00 | 460 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 140.00 | | | 192 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 307.00 | | 51 932.00 | 252 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 205.00 | 41 556.00 | | 188 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | 12 543.00 | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 925.00 | 29 013.00 | | 185 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 640.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 103 235.00 | | | 103 235.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 614.00 | 69 643.00 | 208 623.00 | 283 614.00 |
VI Groupe et associés | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 168.00 | | | 63 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VP Divers | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 911.00 | 124 911.00 | | 124 911.00 |
VW T.V.A. | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 831.00 | 156 860.00 | 208 623.00 | 370 831.00 |