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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 637.00 | 2 582.00 | 55.00 | 2 637.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 134.00 | 74 294.00 | 110 840.00 | 185 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 970.00 | 153 817.00 | 43 153.00 | 196 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 413.00 | 204 499.00 | 43 914.00 | 248 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 078.00 | 435 192.00 | 219 886.00 | 655 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 551.00 | | 62 551.00 | 62 551.00 |
BN En cours de production de biens | 49 730.00 | | 49 730.00 | 49 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 340.00 | 2 260.00 | 99 080.00 | 101 340.00 |
BZ Autres créances | 69 669.00 | | 69 669.00 | 69 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 962.00 | | 76 962.00 | 76 962.00 |
CF Disponibilités | 219 001.00 | | 219 001.00 | 219 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 457.00 | 2 260.00 | 593 197.00 | 595 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 535.00 | 437 452.00 | 813 083.00 | 1 250 535.00 |
CU Autres participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 268 484.00 | 197 894.00 | | 268 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 456.00 | 70 591.00 | | 91 456.00 |
DL TOTAL (I) | 511 190.00 | 419 734.00 | | 511 190.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 061.00 | 141 578.00 | | 101 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 665.00 | 28 845.00 | | 24 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 729.00 | 57 699.00 | | 73 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 661.00 | 33 737.00 | | 29 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 900.00 | 67 951.00 | | 61 900.00 |
EA Autres dettes | 2 878.00 | 32.00 | | 2 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 893.00 | 329 842.00 | | 293 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 083.00 | 757 576.00 | | 813 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 918.00 | 198 060.00 | | 167 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 424.00 | | 42 532.00 | 616 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 877.00 | 655 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 477.00 | 189 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 445 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 772.00 | | | 192 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 251.00 | | 42 532.00 | 403 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 177.00 | 35 756.00 | 1 741.00 | 401 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 634.00 | 12 610.00 | 1 368.00 | 65 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 543.00 | 23 146.00 | 373.00 | 335 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
UX Autres créances clients | 98 628.00 | 98 628.00 | | 98 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VB T. V. A. | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 439.00 | 42 193.00 | 52 246.00 | 94 439.00 |
VI Groupe et associés | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 823.00 | | | 66 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 252.00 | 65 252.00 | | 65 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 331.00 | 185 331.00 | | 185 331.00 |
VW T.V.A. | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 164.00 | 167 918.00 | 52 246.00 | 220 164.00 |