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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 508.00 | 2 153.00 | 355.00 | 2 508.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 611.00 | 25 393.00 | 163 218.00 | 188 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 174.00 | 109 959.00 | 32 215.00 | 142 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 620.00 | 125 383.00 | 76 237.00 | 201 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 846.00 | 262 888.00 | 290 957.00 | 553 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
BN En cours de production de biens | 31 075.00 | | 31 075.00 | 31 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 326.00 | | 81 326.00 | 81 326.00 |
BZ Autres créances | 39 759.00 | | 39 759.00 | 39 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 258.00 | | 113 258.00 | 113 258.00 |
CF Disponibilités | 79 272.00 | | 79 272.00 | 79 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 142.00 | | 372 142.00 | 372 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 987.00 | 262 888.00 | 663 099.00 | 925 987.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 107.00 | 762.00 | | 5 107.00 |
DG Autres réserves | 53 885.00 | 1 337.00 | | 53 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 621.00 | 86 893.00 | | 87 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 369.00 | | |
DL TOTAL (I) | 284 113.00 | 226 861.00 | | 284 113.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 640.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 640.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 003.00 | 283 983.00 | | 257 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 583.00 | 13 617.00 | | 29 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 036.00 | 27 722.00 | | 17 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 582.00 | 25 319.00 | | 36 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 782.00 | 47 912.00 | | 38 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 986.00 | 398 552.00 | | 378 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 099.00 | 635 053.00 | | 663 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 710.00 | | | 189 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 480.00 | | 54 984.00 | 512 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 619.00 | 553 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 619.00 | 343 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 140.00 | | 503.00 | 192 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 239.00 | | 53 174.00 | 304 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 100.00 | | 1 308.00 | 16 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 761.00 | 46 746.00 | 13 619.00 | 229 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 823.00 | 12 722.00 | | 14 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 937.00 | 34 024.00 | 13 619.00 | 214 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 581.00 | 36 581.00 | | 36 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
UX Autres créances clients | 81 326.00 | 81 326.00 | | 81 326.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 003.00 | 84 763.00 | 172 240.00 | 257 003.00 |
VI Groupe et associés | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 280.00 | | | 51 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 176.00 | | | 78 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 668.00 | 131 668.00 | | 131 668.00 |
VW T.V.A. | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 950.00 | 189 710.00 | 172 240.00 | 361 950.00 |