| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469 094.00 | 437 978.00 | 31 116.00 | 469 094.00 |
AH Fonds commercial | 7 813 951.00 | | 7 813 951.00 | 7 813 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 583 009.00 | | 1 583 009.00 | 1 583 009.00 |
AN Terrains | 163 940.00 | | 163 940.00 | 163 940.00 |
AP Constructions | 2 478 259.00 | 1 767 042.00 | 711 217.00 | 2 478 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 214 017.00 | 4 086 973.00 | 2 127 044.00 | 6 214 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 442.00 | 1 070 815.00 | 204 627.00 | 1 275 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 290 835.00 | | 290 835.00 | 290 835.00 |
BF Prêts | 4 695 520.00 | | 4 695 520.00 | 4 695 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 850 462.00 | 14 190 890.00 | 20 659 572.00 | 34 850 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 342 140.00 | 106 552.00 | 2 235 588.00 | 2 342 140.00 |
BN En cours de production de biens | 235 176.00 | 237.00 | 234 939.00 | 235 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 526.00 | 170.00 | 232 356.00 | 232 526.00 |
BT Marchandises | 928 134.00 | | 928 134.00 | 928 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 031.00 | | 66 031.00 | 66 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 318 123.00 | 932 170.00 | 14 385 954.00 | 15 318 123.00 |
BZ Autres créances | 9 975 446.00 | | 9 975 446.00 | 9 975 446.00 |
CF Disponibilités | 1 701 405.00 | | 1 701 405.00 | 1 701 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 844.00 | | 64 844.00 | 64 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 863 825.00 | 1 039 129.00 | 29 824 696.00 | 30 863 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 714 287.00 | 15 230 020.00 | 50 484 267.00 | 65 714 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 770 052.00 | | | 9 770 052.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 864 674.00 | 6 828 082.00 | 3 036 592.00 | 9 864 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 872 934.00 | 14 872 934.00 | | 14 872 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 384 246.00 | 384 246.00 | | 384 246.00 |
DH Report à nouveau | 1 829 799.00 | 1 448 416.00 | | 1 829 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 902 817.00 | 1 881 383.00 | | 1 902 817.00 |
DK Provisions réglementées | 489 372.00 | 513 881.00 | | 489 372.00 |
DL TOTAL (I) | 19 534 168.00 | 19 155 860.00 | | 19 534 168.00 |
DP Provisions pour risques | 284 781.00 | 278 884.00 | | 284 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 758 349.00 | 699 043.00 | | 758 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 043 130.00 | 977 927.00 | | 1 043 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 809.00 | 132 347.00 | | 124 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 32 204.00 | | 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 080 947.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 555 994.00 | 14 034 513.00 | | 16 555 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 256 385.00 | 3 187 070.00 | | 3 256 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 700.00 | 88 552.00 | | 173 700.00 |
EA Autres dettes | 6 378 832.00 | 7 585 414.00 | | 6 378 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 416 869.00 | 3 872 305.00 | | 3 416 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 906 969.00 | 30 013 351.00 | | 29 906 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 484 267.00 | 50 147 138.00 | | 50 484 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 906 969.00 | | | 29 906 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 357 224.00 | 3 654 007.00 | 11 011 231.00 | 7 357 224.00 |
FD Production vendue biens | 30 031 895.00 | 46 593 984.00 | 76 625 879.00 | 30 031 895.00 |
FG Production vendue services | 3 352 142.00 | | 3 352 142.00 | 3 352 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 741 261.00 | 50 247 991.00 | 90 989 252.00 | 40 741 261.00 |
FM Production stockée | | | -455 149.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 919 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 567 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 504 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 782 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -507 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 407 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 262 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 201 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 879 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 203.00 | |
GE Autres charges | | | 128 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 809 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 757 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 329 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 461 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 586 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36 319.00 | | | 36 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 316.00 | | | 470 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 605.00 | | | 32 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502 921.00 | 18 833.00 | | 502 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 678.00 | | | 188 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 268.00 | 138 402.00 | | 216 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 654.00 | -119 570.00 | | 286 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 473.00 | 248 812.00 | | 166 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 804 027.00 | 986 094.00 | | 804 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 526 637.00 | 63 270 754.00 | | 93 526 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 623 819.00 | 61 389 370.00 | | 91 623 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 902 817.00 | 1 881 383.00 | | 1 902 817.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 671 925.00 | | | 671 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 858 516.00 | | 6 376 193.00 | 34 858 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 253 019.00 | | 1 729 188.00 | 9 253 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 955.00 | 4 697 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 064 620.00 | 2 319 626.00 | 34 850 462.00 | 4 064 620.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 117 533.00 | 9 864 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 451 389.00 | 28 842.00 | 9 866 054.00 | 2 451 389.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 231.00 | 1 076 296.00 | 10 422 494.00 | 1 613 231.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 397 210.00 | | 1 949 075.00 | 10 397 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 685 673.00 | | 2 426 348.00 | 10 685 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 522 614.00 | | 271 582.00 | 4 522 614.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 613 231.00 | | | 1 613 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 349 486.00 | 1 879 213.00 | 2 037 810.00 | 14 349 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 545 399.00 | 1 237 535.00 | 954 852.00 | 6 545 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 765.00 | 6 055.00 | 28 842.00 | 460 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 343 323.00 | 635 623.00 | 1 054 116.00 | 7 343 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 513 881.00 | 8 096.00 | 32 605.00 | 513 881.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 977 927.00 | 65 203.00 | | 977 927.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 175.00 | | 8 216.00 | 115 175.00 |
6T Sur comptes clients | 844 614.00 | 90 199.00 | 2 642.00 | 844 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 959 789.00 | 90 199.00 | 10 858.00 | 959 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 451 597.00 | 163 498.00 | 43 463.00 | 2 451 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 402.00 | 10 858.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 096.00 | 32 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 555 994.00 | 16 555 994.00 | | 16 555 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 635 843.00 | 1 635 843.00 | | 1 635 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 970 859.00 | 970 859.00 | | 970 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 700.00 | 173 700.00 | | 173 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 378 832.00 | 6 378 832.00 | | 6 378 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 416 869.00 | 3 416 869.00 | | 3 416 869.00 |
UP Prêts | 4 695 520.00 | | | 4 695 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 14 385 954.00 | | | 14 385 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123 033.00 | | | 123 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 932 170.00 | | | 932 170.00 |
VB T. V. A. | 268 296.00 | | | 268 296.00 |
VC Groupe et associés | 8 837 882.00 | | | 8 837 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 809.00 | 124 809.00 | | 124 809.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 195.00 | | | 48 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446 437.00 | 446 437.00 | | 446 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 329.00 | | | 732 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 844.00 | | | 64 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 055 653.00 | 15 588 360.00 | 14 467 292.00 | 30 055 653.00 |
VW T.V.A. | 203 244.00 | 203 244.00 | | 203 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 906 696.00 | 29 906 969.00 | | 29 906 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 248.00 | | | 248.00 |