| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 518.00 | 388 100.00 | 75 418.00 | 463 518.00 |
AH Fonds commercial | 7 813 951.00 | | 7 813 951.00 | 7 813 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 728 822.00 | | 728 822.00 | 728 822.00 |
AN Terrains | 163 940.00 | | 163 940.00 | 163 940.00 |
AP Constructions | 2 814 062.00 | 2 154 035.00 | 660 028.00 | 2 814 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 977 020.00 | 6 305 121.00 | 1 671 900.00 | 7 977 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 753 458.00 | 1 305 585.00 | 447 874.00 | 1 753 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 856 966.00 | | 856 966.00 | 856 966.00 |
BF Prêts | 385 101.00 | | 385 101.00 | 385 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 537 981.00 | 19 997 299.00 | 14 540 682.00 | 34 537 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 595 459.00 | 243 290.00 | 2 352 169.00 | 2 595 459.00 |
BN En cours de production de biens | 1 540 783.00 | 36 602.00 | 1 504 181.00 | 1 540 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 383 043.00 | 926.00 | 382 117.00 | 383 043.00 |
BT Marchandises | 4 356 842.00 | | 4 356 842.00 | 4 356 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 603 859.00 | 1 315 567.00 | 6 288 292.00 | 7 603 859.00 |
BZ Autres créances | 19 507 384.00 | | 19 507 384.00 | 19 507 384.00 |
CF Disponibilités | 5 492 264.00 | | 5 492 264.00 | 5 492 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 130.00 | | 55 130.00 | 55 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 534 764.00 | 1 596 384.00 | 39 938 379.00 | 41 534 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 072 745.00 | 21 593 684.00 | 54 479 061.00 | 76 072 745.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 580 141.00 | 9 844 459.00 | 1 735 683.00 | 11 580 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 392.00 | | | 69 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 185 998.00 | | | 15 185 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
DG Autres réserves | 384 246.00 | | | 384 246.00 |
DH Report à nouveau | 2 890 733.00 | | | 2 890 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 720 639.00 | | | 7 720 639.00 |
DK Provisions réglementées | 415 862.00 | | | 415 862.00 |
DL TOTAL (I) | 26 673 810.00 | | | 26 673 810.00 |
DP Provisions pour risques | 287 598.00 | | | 287 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 964 092.00 | | | 964 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 251 690.00 | | | 1 251 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 812.00 | | | 243 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 998.00 | | | 244 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 169 243.00 | | | 18 169 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 716 879.00 | | | 4 716 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 658.00 | | | 196 658.00 |
EA Autres dettes | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 962 701.00 | | | 2 962 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 553 562.00 | | | 26 553 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 479 061.00 | | | 54 479 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 553 562.00 | | | 26 553 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 923 605.00 | | 11 923 605.00 | 11 923 605.00 |
FD Production vendue biens | 50 510 285.00 | 36 860 123.00 | 87 370 408.00 | 50 510 285.00 |
FG Production vendue services | 289 618.00 | 1 886 974.00 | 2 176 592.00 | 289 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 723 509.00 | 38 747 097.00 | 101 470 606.00 | 62 723 509.00 |
FM Production stockée | | | 1 604 411.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 521 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 679 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 488 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 495 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -552 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 484 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 849 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 493 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 586.00 | |
GE Autres charges | | | 45 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 669 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 010 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 291 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 245 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 991 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40 438.00 | | | 40 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 686.00 | | | 63 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 064.00 | | | 89 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 750.00 | | | 152 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 514.00 | | | 116 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 673 120.00 | | | 673 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -285 850.00 | | | -285 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 266 665.00 | | | 105 266 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 546 025.00 | | | 97 546 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 720 639.00 | | | 7 720 639.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 281.00 | | | 33 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 506 845.00 | | 2 573 767.00 | 37 506 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 575 883.00 | | 1 004 258.00 | 10 575 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600 688.00 | 386 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 359 885.00 | 5 182 747.00 | 34 537 981.00 | 359 885.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 580 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 499 389.00 | 9 006 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 359 885.00 | 82 670.00 | 13 565 448.00 | 359 885.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 156 640.00 | | 349 040.00 | 12 156 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 787 534.00 | | 1 220 469.00 | 12 787 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986 788.00 | | | 1 986 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 683 517.00 | 1 396 688.00 | 82 905.00 | 18 683 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 126 959.00 | 717 500.00 | | 9 126 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 478.00 | 22 878.00 | 256.00 | 365 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 191 080.00 | 656 310.00 | 82 649.00 | 9 191 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 440 354.00 | | 24 492.00 | 440 354.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 357 086.00 | 3 586.00 | 108 983.00 | 1 357 086.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 095.00 | 87 723.00 | | 193 095.00 |
6T Sur comptes clients | 1 305 250.00 | 15 268.00 | 4 951.00 | 1 305 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 498 344.00 | 102 991.00 | 4 951.00 | 1 498 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 295 785.00 | 106 577.00 | 138 426.00 | 3 295 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 578.00 | 49 362.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 89 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 385 101.00 | | 385 101.00 | 385 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 285 555.00 | 6 285 555.00 | | 6 285 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 060.00 | 86 060.00 | | 86 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 318 304.00 | 1 318 304.00 | | 1 318 304.00 |
VB T. V. A. | 248 696.00 | 248 696.00 | | 248 696.00 |
VC Groupe et associés | 18 872 424.00 | | 18 872 424.00 | 18 872 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 721.00 | | | 87 721.00 |
VP Divers | 172 669.00 | 172 669.00 | | 172 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 470.00 | 122 470.00 | | 122 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 130.00 | 55 130.00 | | 55 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 552 474.00 | 27 166 373.00 | 386 101.00 | 27 552 474.00 |