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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465 793.00 | 413 992.00 | 51 802.00 | 465 793.00 |
AH Fonds commercial | 7 813 951.00 | | 7 813 951.00 | 7 813 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 753 664.00 | | 1 753 664.00 | 1 753 664.00 |
AN Terrains | 163 940.00 | | 163 940.00 | 163 940.00 |
AP Constructions | 2 868 429.00 | 2 242 795.00 | 625 634.00 | 2 868 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 561 473.00 | 6 630 398.00 | 1 931 076.00 | 8 561 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 853 195.00 | 1 377 655.00 | 475 540.00 | 1 853 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200 913.00 | | 1 200 913.00 | 1 200 913.00 |
BF Prêts | 288 825.00 | | 288 825.00 | 288 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 576 718.00 | 20 298 402.00 | 15 278 315.00 | 35 576 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 014 728.00 | 247 207.00 | 1 767 521.00 | 2 014 728.00 |
BN En cours de production de biens | 2 482 776.00 | 39 650.00 | 2 443 126.00 | 2 482 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 486 755.00 | 11 771.00 | 474 984.00 | 486 755.00 |
BT Marchandises | 3 872 094.00 | | 3 872 094.00 | 3 872 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 182 486.00 | 1 281 341.00 | 3 901 145.00 | 5 182 486.00 |
BZ Autres créances | 14 709 429.00 | | 14 709 429.00 | 14 709 429.00 |
CF Disponibilités | 2 715 084.00 | | 2 715 084.00 | 2 715 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 130.00 | | 59 130.00 | 59 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 522 480.00 | 1 579 968.00 | 29 942 512.00 | 31 522 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 099 198.00 | 21 878 370.00 | 45 220 827.00 | 67 099 198.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 605 533.00 | 9 633 563.00 | 971 970.00 | 10 605 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 392.00 | | | 69 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 185 998.00 | | | 15 185 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
DG Autres réserves | 384 246.00 | | | 384 246.00 |
DH Report à nouveau | 3 611 373.00 | | | 3 611 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 273 225.00 | | | 4 273 225.00 |
DK Provisions réglementées | 376 844.00 | | | 376 844.00 |
DL TOTAL (I) | 23 908 017.00 | | | 23 908 017.00 |
DP Provisions pour risques | 316 060.00 | | | 316 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 011 453.00 | | | 1 011 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 327 513.00 | | | 1 327 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378 119.00 | | | 378 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 750 681.00 | | | 13 750 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 668 549.00 | | | 3 668 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 543 971.00 | | | 543 971.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | | | 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 643 119.00 | | | 1 643 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 985 298.00 | | | 19 985 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 220 827.00 | | | 45 220 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 985 298.00 | | | 19 985 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 105 081.00 | 32 212 450.00 | 84 317 531.00 | 52 105 081.00 |
FG Production vendue services | 239 755.00 | 1 266 274.00 | 1 506 029.00 | 239 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 344 836.00 | 33 478 724.00 | 85 823 560.00 | 52 344 836.00 |
FM Production stockée | | | 1 035 460.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 067 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 115 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 094 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 780 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 840 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 180 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 239 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 472 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 854.00 | |
GE Autres charges | | | 31 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 476 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 639 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 278 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 796 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 545.00 | | | 32 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 018.00 | | | 39 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 563.00 | | | 71 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 563.00 | | | 71 563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 528 016.00 | | | 528 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 066 645.00 | | | 1 066 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 534 214.00 | | | 88 534 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 260 989.00 | | | 84 260 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 273 225.00 | | | 4 273 225.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 281.00 | | | 33 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 537 981.00 | | 3 243 450.00 | 34 537 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 580 141.00 | | 42 936.00 | 11 580 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 275.00 | 289 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 918 502.00 | 1 286 209.00 | 35 576 718.00 | 918 502.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 017 544.00 | 10 605 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 033 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 918 502.00 | 1 189 934.00 | 14 647 951.00 | 918 502.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 006 291.00 | | 1 070 050.00 | 9 006 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 565 448.00 | | 3 243 450.00 | 13 565 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 101.00 | | | 386 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 997 299.00 | 1 472 025.00 | 1 170 922.00 | 19 997 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 844 459.00 | 806 649.00 | 11 017 544.00 | 9 844 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 100.00 | 25 891.00 | | 388 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 764 740.00 | 639 485.00 | 153 378.00 | 9 764 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 415 862.00 | | 39 018.00 | 415 862.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 251 690.00 | 143 853.00 | 68 030.00 | 1 251 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 280 818.00 | 17 810.00 | | 280 818.00 |
6T Sur comptes clients | 1 315 567.00 | 36 182.00 | 70 407.00 | 1 315 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 596 384.00 | 53 991.00 | 70 407.00 | 1 596 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 263 936.00 | 197 844.00 | 177 455.00 | 3 263 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 844.00 | 138 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 750 681.00 | 13 750 681.00 | | 13 750 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 598 069.00 | 2 598 069.00 | | 2 598 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 275.00 | 600 275.00 | | 600 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 543 971.00 | 543 971.00 | | 543 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 643 119.00 | 1 643 119.00 | | 1 643 119.00 |
UP Prêts | 288 825.00 | | 288 825.00 | 288 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 900 197.00 | 3 900 197.00 | | 3 900 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 123.00 | 80 123.00 | | 80 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 282 290.00 | 1 282 290.00 | | 1 282 290.00 |
VB T. V. A. | 248 696.00 | 248 696.00 | | 248 696.00 |
VC Groupe et associés | 14 433 355.00 | | 14 433 355.00 | 14 433 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 812.00 | | | 243 812.00 |
VP Divers | 45 372.00 | 45 372.00 | | 45 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 767.00 | 234 767.00 | | 234 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 130.00 | 59 130.00 | | 59 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 240 870.00 | 19 951 045.00 | 289 825.00 | 20 240 870.00 |
VW T.V.A. | 235 438.00 | 235 438.00 | | 235 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 607 179.00 | 19 607 179.00 | | 19 607 179.00 |