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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 616.00 | 365 478.00 | 53 138.00 | 418 616.00 |
AH Fonds commercial | 7 813 951.00 | | 7 813 951.00 | 7 813 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 924 073.00 | | 3 924 073.00 | 3 924 073.00 |
AN Terrains | 163 940.00 | | 163 940.00 | 163 940.00 |
AP Constructions | 2 814 062.00 | 2 062 652.00 | 751 410.00 | 2 814 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 864 076.00 | 5 883 745.00 | 1 980 330.00 | 7 864 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648 997.00 | 1 244 682.00 | 404 315.00 | 1 648 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 296 458.00 | | 296 458.00 | 296 458.00 |
BF Prêts | 1 652 299.00 | | 1 652 299.00 | 1 652 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334 489.00 | | 334 489.00 | 334 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 506 845.00 | 18 683 517.00 | 18 823 328.00 | 37 506 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 043 374.00 | 151 228.00 | 1 892 146.00 | 2 043 374.00 |
BN En cours de production de biens | 564 336.00 | 41 866.00 | 522 470.00 | 564 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 538 859.00 | | 538 859.00 | 538 859.00 |
BT Marchandises | 3 728 877.00 | | 3 728 877.00 | 3 728 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 675 611.00 | 1 305 250.00 | 21 370 361.00 | 22 675 611.00 |
BZ Autres créances | 9 309 121.00 | | 9 309 121.00 | 9 309 121.00 |
CF Disponibilités | 4 990 260.00 | | 4 990 260.00 | 4 990 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 885.00 | | 56 885.00 | 56 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 908 916.00 | 1 498 344.00 | 42 410 572.00 | 43 908 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 415 761.00 | 20 181 861.00 | 61 233 899.00 | 81 415 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 045 178.00 | | | 10 045 178.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 575 883.00 | 9 126 959.00 | 1 448 924.00 | 10 575 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 392.00 | | | 69 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 187 937.00 | | | 15 187 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 384 246.00 | | | 384 246.00 |
DH Report à nouveau | 2 472 590.00 | | | 2 472 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 063 144.00 | | | 4 063 144.00 |
DK Provisions réglementées | 440 354.00 | | | 440 354.00 |
DL TOTAL (I) | 22 622 662.00 | | | 22 622 662.00 |
DP Provisions pour risques | 332 009.00 | | | 332 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 025 077.00 | | | 1 025 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 357 086.00 | | | 1 357 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 091.00 | | | 156 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 423.00 | | | 225 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 931 014.00 | | | 19 931 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 308 820.00 | | | 4 308 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 290.00 | | | 273 290.00 |
EA Autres dettes | 8 009 536.00 | | | 8 009 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 349 977.00 | | | 4 349 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 254 151.00 | | | 37 254 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 233 899.00 | | | 61 233 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 254 151.00 | | | 37 254 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 583 684.00 | | 15 583 684.00 | 15 583 684.00 |
FD Production vendue biens | 83 446 882.00 | | 83 446 882.00 | 83 446 882.00 |
FG Production vendue services | 3 168 699.00 | | 3 168 699.00 | 3 168 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 199 265.00 | | 102 199 265.00 | 102 199 265.00 |
FM Production stockée | | | -426 281.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 435 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 904 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 977 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 182 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 743 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 719 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 496 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 591 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 419 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 122.00 | |
GE Autres charges | | | 50 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 246 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 658 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 219 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | 274 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 873 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 864 491.00 | | | 864 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 671.00 | | | 66 671.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 881 485.00 | | | 881 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948 156.00 | | | 948 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 681.00 | | | 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 911 432.00 | | | 911 432.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 613 298.00 | | | 613 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 108 980.00 | | | 2 108 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 347 312.00 | | | 106 347 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 284 168.00 | | | 102 284 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 063 144.00 | | | 4 063 144.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 933.00 | | | 38 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 231 034.00 | | 7 071 029.00 | 33 231 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 864 674.00 | | 711 209.00 | 9 864 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 247 983.00 | 1 986 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 273 787.00 | 1 521 431.00 | 37 506 845.00 | 1 273 787.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 575 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 266.00 | 239 359.00 | 12 156 640.00 | 958 266.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 315 521.00 | 34 089.00 | 12 787 534.00 | 315 521.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 769 012.00 | | 2 585 253.00 | 10 769 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 866 989.00 | | 2 270 155.00 | 10 866 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730 359.00 | | 1 504 412.00 | 1 730 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 786 662.00 | 3 170 333.00 | 273 478.00 | 15 786 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 878 435.00 | 1 248 523.00 | | 7 878 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 389.00 | 153 487.00 | 239 398.00 | 451 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 456 837.00 | 1 768 323.00 | 34 080.00 | 7 456 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 464 863.00 | 8 096.00 | 32 605.00 | 464 863.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 674 850.00 | 158 227.00 | 475 991.00 | 1 674 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 341.00 | 193 095.00 | 129 851.00 | 109 341.00 |
6T Sur comptes clients | 1 124 088.00 | 226 603.00 | 58 082.00 | 1 124 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 233 429.00 | 419 698.00 | 187 933.00 | 1 233 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 373 142.00 | 572 916.00 | 696 529.00 | 3 373 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 577 925.00 | 663 924.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 096.00 | 32 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 931 014.00 | 19 931 014.00 | | 19 931 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 831 417.00 | 2 831 417.00 | | 2 831 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 004.00 | 629 004.00 | | 629 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 290.00 | 273 290.00 | | 273 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 009 536.00 | 8 009 536.00 | | 8 009 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 349 977.00 | 4 349 977.00 | | 4 349 977.00 |
UP Prêts | 1 652 299.00 | | | 1 652 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334 489.00 | | | 334 489.00 |
UX Autres créances clients | 21 367 624.00 | | | 21 367 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 296.00 | | | 93 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 307 987.00 | | | 1 307 987.00 |
VB T. V. A. | 348 938.00 | | | 348 938.00 |
VC Groupe et associés | 8 737 191.00 | | | 8 737 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 091.00 | 156 091.00 | | 156 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 613.00 | | | 66 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 562.00 | 272 562.00 | | 272 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 470.00 | | | 122 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 885.00 | | | 56 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 028 404.00 | 21 996 438.00 | 12 031 966.00 | 34 028 404.00 |
VW T.V.A. | 575 837.00 | 575 837.00 | | 575 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 028 728.00 | 37 028 728.00 | | 37 028 728.00 |