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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478 623.00 | 436 639.00 | 41 984.00 | 478 623.00 |
AH Fonds commercial | 7 813 951.00 | | 7 813 951.00 | 7 813 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 580 997.00 | | 1 580 997.00 | 1 580 997.00 |
AN Terrains | 163 940.00 | | 163 940.00 | 163 940.00 |
AP Constructions | 2 868 429.00 | 2 314 001.00 | 554 428.00 | 2 868 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 417 727.00 | 7 161 090.00 | 2 256 637.00 | 9 417 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 903 275.00 | 1 457 512.00 | 445 763.00 | 1 903 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 261 840.00 | | 1 261 840.00 | 1 261 840.00 |
BF Prêts | 192 550.00 | | 192 550.00 | 192 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 160 001.00 | 21 402 807.00 | 15 757 194.00 | 37 160 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 772 457.00 | 205 082.00 | 1 567 375.00 | 1 772 457.00 |
BN En cours de production de biens | 1 254 177.00 | 62 103.00 | 1 192 074.00 | 1 254 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 862 398.00 | 9 029.00 | 4 853 369.00 | 4 862 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 464 810.00 | 1 286 955.00 | 9 177 855.00 | 10 464 810.00 |
BZ Autres créances | 15 018 238.00 | | 15 018 238.00 | 15 018 238.00 |
CF Disponibilités | 8 304 516.00 | | 8 304 516.00 | 8 304 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 048.00 | | 61 048.00 | 61 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 737 645.00 | 1 563 170.00 | 40 174 475.00 | 41 737 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 897 646.00 | 22 965 977.00 | 55 931 669.00 | 78 897 646.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 475 369.00 | 10 033 564.00 | 1 441 805.00 | 11 475 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 392.00 | | | 69 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 185 998.00 | | | 15 185 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
DG Autres réserves | 384 246.00 | | | 384 246.00 |
DH Report à nouveau | 7 884 598.00 | | | 7 884 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 568.00 | | | 919 568.00 |
DK Provisions réglementées | 341 534.00 | | | 341 534.00 |
DL TOTAL (I) | 24 792 275.00 | | | 24 792 275.00 |
DP Provisions pour risques | 269 566.00 | | | 269 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 366 491.00 | | | 1 366 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 636 057.00 | | | 1 636 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 741 602.00 | | | 741 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 843 729.00 | | | 14 843 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 923 848.00 | | | 2 923 848.00 |
EA Autres dettes | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 989 399.00 | | | 2 989 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 503 337.00 | | | 29 503 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 931 669.00 | | | 55 931 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 503 337.00 | | | 29 503 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 537 270.00 | 30 972 763.00 | 58 510 033.00 | 27 537 270.00 |
FG Production vendue services | | 1 033 345.00 | 1 033 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 537 270.00 | 32 006 108.00 | 59 543 378.00 | 27 537 270.00 |
FM Production stockée | | | -75 069.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 007 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 600 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 279 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 243 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 054 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 233 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 804 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -16 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 407 978.00 | |
GE Autres charges | | | 27 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 706 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 751.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 187 822.00 | |
GN Différences positives de change | | | 202 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 178 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1.00 | | | -1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 309.00 | | | 35 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 030.00 | | | 293 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 026 428.00 | | | 61 026 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 106 859.00 | | | 60 106 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 568.00 | | | 919 568.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 281.00 | | | 33 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 576 718.00 | | 3 474 080.00 | 35 576 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 605 533.00 | | 869 836.00 | 10 605 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 275.00 | 195 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 788 371.00 | 102 425.00 | 37 160 001.00 | 1 788 371.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 475 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 873 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 912 980.00 | 6 150.00 | 15 615 211.00 | 912 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 033 409.00 | | 715 554.00 | 10 033 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 647 951.00 | | 1 886 390.00 | 14 647 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 825.00 | | 2 300.00 | 289 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 298 402.00 | 1 104 404.00 | | 20 298 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 633 563.00 | 400 001.00 | | 9 633 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 992.00 | 22 648.00 | | 413 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 250 848.00 | 681 755.00 | | 10 250 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 376 844.00 | | 35 310.00 | 376 844.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 327 513.00 | 407 978.00 | 99 435.00 | 1 327 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 298 627.00 | -22 412.00 | | 298 627.00 |
6T Sur comptes clients | 1 281 341.00 | 5 614.00 | | 1 281 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 579 968.00 | -16 798.00 | | 1 579 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 284 325.00 | 391 180.00 | 134 745.00 | 3 284 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391 180.00 | 99 434.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 843 729.00 | 14 843 729.00 | | 14 843 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 933 930.00 | 1 933 930.00 | | 1 933 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 216.00 | 528 216.00 | | 528 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 989 399.00 | 2 989 399.00 | | 2 989 399.00 |
UP Prêts | 192 550.00 | | 192 550.00 | 192 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 176 065.00 | 9 176 065.00 | | 9 176 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 133.00 | 91 133.00 | | 91 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 288 745.00 | 1 288 745.00 | | 1 288 745.00 |
VB T. V. A. | 148 025.00 | 148 025.00 | | 148 025.00 |
VC Groupe et associés | 14 738 597.00 | | 14 738 597.00 | 14 738 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 052.00 | 166 052.00 | | 166 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 048.00 | 61 048.00 | | 61 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 739 946.00 | 10 805 499.00 | 14 934 447.00 | 25 739 946.00 |
VW T.V.A. | 295 650.00 | 295 650.00 | | 295 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 761 736.00 | 28 761 736.00 | | 28 761 736.00 |