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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478 623.00 | 456 912.00 | 21 711.00 | 478 623.00 |
AH Fonds commercial | 7 813 951.00 | | 7 813 951.00 | 7 813 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 807 264.00 | | 807 264.00 | 807 264.00 |
AN Terrains | 163 940.00 | | 163 940.00 | 163 940.00 |
AP Constructions | 2 868 429.00 | 2 379 131.00 | 489 298.00 | 2 868 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 369 431.00 | 7 364 943.00 | 3 004 488.00 | 10 369 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 925 103.00 | 1 539 494.00 | 385 609.00 | 1 925 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 481.00 | | 137 481.00 | 137 481.00 |
BF Prêts | 96 275.00 | | 96 275.00 | 96 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 695 636.00 | 22 351 504.00 | 15 344 132.00 | 37 695 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 651 603.00 | 234 050.00 | 1 417 553.00 | 1 651 603.00 |
BN En cours de production de biens | 500 686.00 | 92 581.00 | 408 105.00 | 500 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 412 091.00 | 24 364.00 | 2 387 726.00 | 2 412 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 487 503.00 | 1 323 065.00 | 4 164 439.00 | 5 487 503.00 |
BZ Autres créances | 15 103 445.00 | | 15 103 445.00 | 15 103 445.00 |
CF Disponibilités | 2 239 090.00 | | 2 239 090.00 | 2 239 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 427 936.00 | 1 674 060.00 | 25 753 876.00 | 27 427 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 123 572.00 | 24 025 564.00 | 41 098 008.00 | 65 123 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 781 008.00 | | | 14 781 008.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 031 339.00 | 10 611 025.00 | 2 420 314.00 | 13 031 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 392.00 | | | 69 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 185 998.00 | | | 15 185 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
DG Autres réserves | 384 246.00 | | | 384 246.00 |
DH Report à nouveau | 8 804 166.00 | | | 8 804 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 915.00 | | | 612 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
DK Provisions réglementées | 306 013.00 | | | 306 013.00 |
DL TOTAL (I) | 25 371 940.00 | | | 25 371 940.00 |
DP Provisions pour risques | 141 930.00 | | | 141 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 449 845.00 | | | 1 449 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 591 775.00 | | | 1 591 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 201.00 | | | 95 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 630 039.00 | | | 10 630 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 759 263.00 | | | 2 759 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 258 235.00 | | | 258 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 554.00 | | | 373 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 134 292.00 | | | 14 134 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 098 008.00 | | | 41 098 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 134 434.00 | | | 14 134 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 358 484.00 | 27 907 553.00 | 64 266 037.00 | 36 358 484.00 |
FG Production vendue services | 387 234.00 | 324 841.00 | 712 075.00 | 387 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 745 718.00 | 28 232 394.00 | 64 978 112.00 | 36 745 718.00 |
FM Production stockée | | | -2 343 841.00 | |
FN Production immobilisée | | | 920 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 694 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 649 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 332 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 459 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 712 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 772 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 373 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 355.00 | |
GE Autres charges | | | 22 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 909 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 521.00 | | | 35 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 633.00 | | | 268 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 956 741.00 | | | 63 956 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 343 825.00 | | | 63 343 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 915.00 | | | 612 915.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 281.00 | | | 33 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 160 001.00 | | 4 016 721.00 | 37 160 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 475 369.00 | | 1 555 970.00 | 11 475 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 96 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 275.00 | 100 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 954 174.00 | 526 913.00 | 37 695 636.00 | 2 954 174.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 031 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555 970.00 | | 9 099 838.00 | 1 555 970.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 204.00 | 430 638.00 | 15 464 384.00 | 1 398 204.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 873 571.00 | | 782 237.00 | 9 873 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 615 211.00 | | 1 678 014.00 | 15 615 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 850.00 | | 500.00 | 195 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 402 807.00 | 1 373 335.00 | 424 672.00 | 21 402 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 033 564.00 | 577 462.00 | | 10 033 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 639.00 | 20 271.00 | | 436 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 932 603.00 | 775 602.00 | 424 672.00 | 10 932 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 341 534.00 | | 35 521.00 | 341 534.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 636 057.00 | 83 354.00 | 127 636.00 | 1 636 057.00 |
6N Sur stocks et en cours | 276 215.00 | 74 780.00 | | 276 215.00 |
6T Sur comptes clients | 1 286 955.00 | 36 110.00 | | 1 286 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 563 170.00 | 110 890.00 | | 1 563 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 540 761.00 | 194 244.00 | 163 157.00 | 3 540 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 244.00 | 127 636.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 630 039.00 | 10 630 039.00 | | 10 630 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 874 977.00 | 1 874 977.00 | | 1 874 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 124.00 | 398 124.00 | | 398 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 378.00 | 258 378.00 | | 258 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 554.00 | 373 554.00 | | 373 554.00 |
UP Prêts | 96 275.00 | | 96 275.00 | 96 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 162 000.00 | 4 162 000.00 | | 4 162 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92 991.00 | 92 991.00 | | 92 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 325 504.00 | 1 325 504.00 | | 1 325 504.00 |
VB T. V. A. | 186 520.00 | 186 520.00 | | 186 520.00 |
VC Groupe et associés | 14 781 008.00 | | 14 781 008.00 | 14 781 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 477.00 | 42 477.00 | | 42 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 088.00 | 179 088.00 | | 179 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 724 684.00 | 5 843 601.00 | 14 881 083.00 | 20 724 684.00 |
VW T.V.A. | 307 074.00 | 307 074.00 | | 307 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 039 233.00 | 14 039 233.00 | | 14 039 233.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 226.00 | | | 226.00 |