| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508 367.00 | 451 389.00 | 56 978.00 | 508 367.00 |
AH Fonds commercial | 7 813 951.00 | | 7 813 951.00 | 7 813 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 446 694.00 | | 2 446 694.00 | 2 446 694.00 |
AN Terrains | 163 940.00 | | 163 940.00 | 163 940.00 |
AP Constructions | 2 593 109.00 | 1 836 275.00 | 756 834.00 | 2 593 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 467 518.00 | 4 503 261.00 | 1 964 257.00 | 6 467 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341 126.00 | 1 117 301.00 | 223 825.00 | 1 341 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 301 295.00 | | 301 295.00 | 301 295.00 |
BF Prêts | 1 728 639.00 | | 1 728 639.00 | 1 728 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 231 034.00 | 15 786 662.00 | 17 444 372.00 | 33 231 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 873 012.00 | 92 404.00 | 1 780 607.00 | 1 873 012.00 |
BN En cours de production de biens | 518 392.00 | 16 937.00 | 501 455.00 | 518 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 920 998.00 | | 920 998.00 | 920 998.00 |
BT Marchandises | 3 209 601.00 | | 3 209 601.00 | 3 209 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 012 050.00 | 1 124 088.00 | 12 887 961.00 | 14 012 050.00 |
BZ Autres créances | 10 798 578.00 | | 10 798 578.00 | 10 798 578.00 |
CF Disponibilités | 945 371.00 | | 945 371.00 | 945 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 338.00 | | 47 338.00 | 47 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 346 139.00 | 1 233 429.00 | 31 112 710.00 | 32 346 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 577 173.00 | 17 020 091.00 | 48 557 082.00 | 65 577 173.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 864 674.00 | 7 878 435.00 | 1 986 239.00 | 9 864 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 872 934.00 | | | 14 872 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 384 246.00 | | | 384 246.00 |
DH Report à nouveau | 2 153 616.00 | | | 2 153 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 898 973.00 | | | 2 898 973.00 |
DK Provisions réglementées | 464 863.00 | | | 464 863.00 |
DL TOTAL (I) | 20 829 632.00 | | | 20 829 632.00 |
DP Provisions pour risques | 808 000.00 | | | 808 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 866 850.00 | | | 866 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 674 850.00 | | | 1 674 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 477.00 | | | 89 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 768.00 | | | 295 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 638.00 | | | 40 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 712 786.00 | | | 13 712 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 385 353.00 | | | 3 385 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 374.00 | | | 192 374.00 |
EA Autres dettes | 4 606 387.00 | | | 4 606 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 729 817.00 | | | 3 729 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 052 600.00 | | | 26 052 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 557 082.00 | | | 48 557 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 348 767.00 | 3 854 363.00 | 11 203 130.00 | 7 348 767.00 |
FD Production vendue biens | 38 680 870.00 | 35 679 850.00 | 74 360 720.00 | 38 680 870.00 |
FG Production vendue services | 2 377 958.00 | | 2 377 958.00 | 2 377 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 407 595.00 | 39 534 213.00 | 87 941 808.00 | 48 407 595.00 |
FM Production stockée | | | 792 031.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 208 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 949 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 643 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 505 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 393 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 076 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 306 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 653 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 631 723.00 | |
GE Autres charges | | | 93 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 587 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 361 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 302 936.00 | |
GN Différences positives de change | | | 168 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 246 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 455 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 49 285.00 | | | 49 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 915.00 | | | 425 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 605.00 | | | 32 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 520.00 | | | 458 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442 149.00 | | | 442 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 427 818.00 | | | 427 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 570 711.00 | | | 1 570 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 879 357.00 | | | 91 879 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 980 383.00 | | | 88 980 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 898 973.00 | | | 2 898 973.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 67 192.00 | | | 67 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 850 462.00 | | 3 283 957.00 | 34 850 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 864 674.00 | | | 9 864 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 730 359.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 996 347.00 | 1 730 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 848 754.00 | 3 054 632.00 | 33 231 034.00 | 1 848 754.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 864 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344 411.00 | | 10 769 012.00 | 1 344 411.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 504 343.00 | 58 285.00 | 10 866 989.00 | 504 343.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 866 054.00 | | 2 247 369.00 | 9 866 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 422 494.00 | | 1 007 123.00 | 10 422 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 697 240.00 | | 29 465.00 | 4 697 240.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 301 295.00 | | | 301 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 190 890.00 | 1 654 055.00 | 58 285.00 | 14 190 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 828 082.00 | 1 050 353.00 | | 6 828 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437 978.00 | 13 411.00 | | 437 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 924 830.00 | 590 291.00 | 58 285.00 | 6 924 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 489 372.00 | 8 096.00 | 32 605.00 | 489 372.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 043 130.00 | 631 720.00 | | 1 043 130.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 960.00 | 2 382.00 | | 106 960.00 |
6T Sur comptes clients | 932 170.00 | 191 919.00 | | 932 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 039 129.00 | 194 300.00 | | 1 039 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 571 631.00 | 834 116.00 | 32 605.00 | 2 571 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 826 023.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 096.00 | 32 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 712 786.00 | 13 712 786.00 | | 13 712 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 187 060.00 | 2 187 060.00 | | 2 187 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 676.00 | 679 676.00 | | 679 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 374.00 | 192 374.00 | | 192 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 606 387.00 | 4 606 387.00 | | 4 606 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 729 817.00 | 3 729 817.00 | | 3 729 817.00 |
UP Prêts | 1 728 639.00 | | | 1 728 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 12 887 961.00 | | | 12 887 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 102.00 | | | 80 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 124 088.00 | | | 1 124 088.00 |
VB T. V. A. | 236 538.00 | | | 236 538.00 |
VC Groupe et associés | 6 693 206.00 | | | 6 693 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 477.00 | 89 477.00 | | 89 477.00 |
VI Groupe et associés | 295 768.00 | 295 768.00 | | 295 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 332.00 | | | 35 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 559.00 | 281 559.00 | | 281 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 775 501.00 | | | 3 775 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 588 324.00 | 23 733 877.00 | 2 854 447.00 | 26 588 324.00 |
VW T.V.A. | 237 057.00 | 237 057.00 | | 237 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 011 962.00 | 26 011 962.00 | | 26 011 962.00 |