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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 409 000.00 | | 409 000.00 | 409 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 998.00 | 16 064.00 | 30 934.00 | 46 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 181.00 | 16 064.00 | 450 117.00 | 466 181.00 |
BT Marchandises | 708 061.00 | | 708 061.00 | 708 061.00 |
BZ Autres créances | 58 223.00 | | 58 223.00 | 58 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 135 313.00 | | 135 313.00 | 135 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 901 656.00 | | 901 656.00 | 901 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 838.00 | 16 064.00 | 1 351 774.00 | 1 367 838.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 419 326.00 | 388 344.00 | | 419 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 979.00 | 30 981.00 | | 21 979.00 |
DL TOTAL (I) | 578 000.00 | 556 021.00 | | 578 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 732.00 | 19 391.00 | | 13 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 564.00 | 409 532.00 | | 409 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 060.00 | 230 457.00 | | 323 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 618.00 | 11 321.00 | | 17 618.00 |
EA Autres dettes | 9 800.00 | 300.00 | | 9 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 774.00 | 671 001.00 | | 773 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 774.00 | 1 227 023.00 | | 1 351 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 608.00 | 671 001.00 | | 13 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 17.00 | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 563.00 | 718 561.00 | 1 050 124.00 | 331 563.00 |
FG Production vendue services | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 700.00 | 718 561.00 | 1 051 261.00 | 332 700.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 141.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 141.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | -141.00 | | -448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 592.00 | 4 727.00 | | 3 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 702.00 | 1 098 786.00 | | 1 051 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 723.00 | 1 067 805.00 | | 1 029 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 979.00 | 30 981.00 | | 21 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 579.00 | | | 447 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 369.00 | 5 695.00 | | 10 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 369.00 | 5 695.00 | | 10 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 060.00 | 323 060.00 | | 323 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 364.00 | 419 364.00 | | 419 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 241.00 | 124.00 | | 1 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 564.00 | | | 409 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 774.00 | 760 166.00 | | 773 774.00 |