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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 809 000.00 | | 809 000.00 | 809 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 344.00 | 25 767.00 | 30 577.00 | 56 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 181.00 | | 23 181.00 | 23 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 557.00 | 25 767.00 | 862 790.00 | 888 557.00 |
BT Marchandises | 702 658.00 | | 702 658.00 | 702 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BZ Autres créances | 48 608.00 | | 48 608.00 | 48 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 135 556.00 | | 135 556.00 | 135 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 053.00 | | 888 053.00 | 888 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 611.00 | 25 767.00 | 1 750 843.00 | 1 776 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 695.00 | 4 696.00 | | 4 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 471 161.00 | 441 304.00 | | 471 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 594.00 | 29 857.00 | | 41 594.00 |
DL TOTAL (I) | 649 452.00 | 607 857.00 | | 649 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 961.00 | 10 037.00 | | 277 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 387.00 | 391 916.00 | | 468 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 578.00 | 321 473.00 | | 320 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 463.00 | 15 658.00 | | 34 463.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 101 391.00 | 747 084.00 | | 1 101 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 843.00 | 1 354 942.00 | | 1 750 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 982.00 | 745 540.00 | | 865 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 396.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 990.00 | | | 467 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 807.00 | | | 48 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 551.00 | 7 217.00 | | 18 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 551.00 | 7 217.00 | | 18 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 579.00 | 320 579.00 | | 320 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 200.00 | 468 200.00 | | 468 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
UX Autres créances clients | 760.00 | | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 962.00 | 42 552.00 | 220 274.00 | 277 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
VP Divers | 48 609.00 | | | 48 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 990.00 | 49 779.00 | 23 211.00 | 72 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 391.00 | 865 982.00 | 220 274.00 | 1 101 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |