| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 040.00 | 4 871.00 | 5 169.00 | 10 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 839.00 | 4 871.00 | 420 968.00 | 425 839.00 |
BT Marchandises | 600 493.00 | | 600 493.00 | 600 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BZ Autres créances | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 279 454.00 | | 279 454.00 | 279 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 971.00 | | 939 971.00 | 939 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 810.00 | 4 871.00 | 1 360 939.00 | 1 365 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 607 954.00 | 607 954.00 | | 607 954.00 |
DH Report à nouveau | -210 884.00 | | | -210 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 851.00 | -210 884.00 | | 87 851.00 |
DL TOTAL (I) | 621 616.00 | 533 765.00 | | 621 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 605.00 | 265 660.00 | | 214 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 784.00 | 442 804.00 | | 411 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 266.00 | 35 429.00 | | 54 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 750.00 | 38 388.00 | | 39 750.00 |
EA Autres dettes | 18 918.00 | 41 204.00 | | 18 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 323.00 | 823 484.00 | | 739 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 939.00 | 1 357 249.00 | | 1 360 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 933.00 | 214 605.00 | | 170 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 281.00 | | 3 558.00 | 422 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 898.00 | | 3 142.00 | 6 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 383.00 | | 416.00 | 15 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 929.00 | 1 942.00 | 4 871.00 | 2 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 929.00 | 1 942.00 | 4 871.00 | 2 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 266.00 | 54 266.00 | | 54 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 702.00 | 430 702.00 | | 430 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
UX Autres créances clients | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 605.00 | 43 672.00 | 170 933.00 | 214 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 894.00 | | | 42 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 323.00 | 55 804.00 | 15 519.00 | 71 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 323.00 | 568 390.00 | 170 933.00 | 739 323.00 |