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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 809 000.00 | | 809 000.00 | 809 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 431.00 | 30 246.00 | 13 186.00 | 43 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 484.00 | | 23 484.00 | 23 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 196.00 | 30 246.00 | 845 950.00 | 876 196.00 |
BT Marchandises | 647 742.00 | | 647 742.00 | 647 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 24 012.00 | | 24 012.00 | 24 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 66 635.00 | | 66 635.00 | 66 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 591.00 | | 757 591.00 | 757 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 787.00 | 30 246.00 | 1 603 541.00 | 1 633 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 570 705.00 | 512 757.00 | | 570 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 249.00 | 57 948.00 | | 37 249.00 |
DL TOTAL (I) | 744 649.00 | 707 400.00 | | 744 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 658.00 | 335 410.00 | | 239 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 354.00 | 461 901.00 | | 464 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 895.00 | 155 976.00 | | 124 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 985.00 | 43 991.00 | | 29 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 892.00 | 998 778.00 | | 858 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 541.00 | 1 706 179.00 | | 1 603 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 743.00 | 803 620.00 | | 707 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 196.00 | | | 876 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 000.00 | | | 809 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 431.00 | | | 43 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 557.00 | 5 689.00 | | 24 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 557.00 | 5 689.00 | | 24 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 895.00 | 124 895.00 | | 124 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 222.00 | 464 222.00 | | 464 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 484.00 | | 23 484.00 | 23 484.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 658.00 | 88 510.00 | 132 214.00 | 239 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 752.00 | | | 95 752.00 |
VP Divers | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 638.00 | 43 154.00 | 23 484.00 | 66 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 892.00 | 707 743.00 | 132 214.00 | 858 892.00 |