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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 409 000.00 | | 409 000.00 | 409 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 807.00 | 18 551.00 | 30 256.00 | 48 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 990.00 | 18 551.00 | 449 439.00 | 467 990.00 |
BT Marchandises | 748 253.00 | | 748 253.00 | 748 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 37 772.00 | | 37 772.00 | 37 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 109 178.00 | | 109 178.00 | 109 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 503.00 | | 905 503.00 | 905 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 493.00 | 18 551.00 | 1 354 942.00 | 1 373 493.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 441 304.00 | 419 326.00 | | 441 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 857.00 | 21 979.00 | | 29 857.00 |
DL TOTAL (I) | 607 857.00 | 578 000.00 | | 607 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 037.00 | 13 732.00 | | 10 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 916.00 | 409 564.00 | | 391 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 473.00 | 323 060.00 | | 321 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 658.00 | 17 618.00 | | 15 658.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 9 800.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 084.00 | 773 774.00 | | 747 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 942.00 | 1 351 774.00 | | 1 354 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 540.00 | 766 133.00 | | 745 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 396.00 | 124.00 | | 2 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 181.00 | | | 466 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 998.00 | | | 46 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 064.00 | 6 807.00 | 4 320.00 | 16 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 064.00 | 6 807.00 | 4 320.00 | 16 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 473.00 | 321 473.00 | | 321 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 916.00 | 399 916.00 | | 399 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 641.00 | 6 096.00 | 1 544.00 | 7 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 193.00 | 48 012.00 | 10 181.00 | 58 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 084.00 | 745 540.00 | 1 544.00 | 747 084.00 |