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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 809 000.00 | | 809 000.00 | 809 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 431.00 | 24 557.00 | 18 874.00 | 43 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 484.00 | | 23 484.00 | 23 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 195.00 | 24 557.00 | 851 638.00 | 876 195.00 |
BT Marchandises | 724 895.00 | | 724 895.00 | 724 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BZ Autres créances | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 101 614.00 | | 101 614.00 | 101 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 540.00 | | 854 540.00 | 854 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 735.00 | 24 557.00 | 1 706 178.00 | 1 730 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 512 756.00 | 471 161.00 | | 512 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 947.00 | 41 594.00 | | 57 947.00 |
DL TOTAL (I) | 707 400.00 | 649 452.00 | | 707 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 409.00 | 277 961.00 | | 335 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 901.00 | 468 387.00 | | 461 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 976.00 | 320 578.00 | | 155 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 990.00 | 34 463.00 | | 43 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 778.00 | 1 101 391.00 | | 998 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 178.00 | 1 750 843.00 | | 1 706 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 620.00 | 865 982.00 | | 803 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 558.00 | | 407 423.00 | 888 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 785.00 | 876 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400 000.00 | 809 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 785.00 | 43 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 000.00 | | 400 000.00 | 809 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 345.00 | | 6 873.00 | 56 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 213.00 | | 551.00 | 23 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 768.00 | 5 876.00 | 7 086.00 | 25 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 768.00 | 5 876.00 | 7 086.00 | 25 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 976.00 | 155 976.00 | | 155 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 542.00 | 461 542.00 | | 461 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 484.00 | | 23 484.00 | 23 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 410.00 | 141 752.00 | 174 724.00 | 335 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 552.00 | | | 42 552.00 |
VP Divers | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 991.00 | 43 991.00 | | 43 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 455.00 | 27 970.00 | 23 484.00 | 51 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 278.00 | 803 620.00 | 174 724.00 | 997 278.00 |