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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 898.00 | 2 929.00 | 3 969.00 | 6 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 281.00 | 2 929.00 | 419 352.00 | 422 281.00 |
BT Marchandises | 549 080.00 | | 549 080.00 | 549 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 337.00 | | 56 337.00 | 56 337.00 |
BZ Autres créances | 33 448.00 | | 33 448.00 | 33 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 294 812.00 | | 294 812.00 | 294 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 937 898.00 | | 937 898.00 | 937 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 179.00 | 2 929.00 | 1 357 249.00 | 1 360 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 607 954.00 | 570 705.00 | | 607 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 884.00 | 37 249.00 | | -210 884.00 |
DL TOTAL (I) | 533 765.00 | 744 649.00 | | 533 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 660.00 | 239 658.00 | | 265 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 804.00 | 464 354.00 | | 442 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 429.00 | 124 895.00 | | 35 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 388.00 | 29 985.00 | | 38 388.00 |
EA Autres dettes | 41 204.00 | | | 41 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 484.00 | 858 892.00 | | 823 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 249.00 | 1 603 541.00 | | 1 357 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 442 804.00 | | | 442 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 196.00 | | 6 004.00 | 876 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 881.00 | 15 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 919.00 | 422 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 409 000.00 | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 038.00 | 6 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 000.00 | | | 809 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 431.00 | | 4 504.00 | 43 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 764.00 | | 1 500.00 | 23 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 246.00 | 5 368.00 | 32 685.00 | 30 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 246.00 | 5 368.00 | 32 685.00 | 30 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 204.00 | 41 204.00 | | 41 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
UX Autres créances clients | 56 337.00 | 56 337.00 | | 56 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 499.00 | 42 894.00 | 214 605.00 | 257 499.00 |
VI Groupe et associés | 442 804.00 | 442 804.00 | | 442 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 159.00 | | | 67 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 448.00 | 33 448.00 | | 33 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 888.00 | 89 785.00 | 15 103.00 | 104 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 484.00 | 608 879.00 | 214 605.00 | 823 484.00 |